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上海建工(600170)现金流量表图
上海建工(600170)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8422950.8428885567.3323367821.3417264944.5711649673.97
收到的税费返还(万元)6425.1723830.5511390.695741.492096.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135354.90979440.57695085.35406885.29152265.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8564730.9129888838.4524074297.3717677571.3411804036.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9805734.9624272816.6223159397.5317849009.1213110984.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)497523.151606878.911180343.28839865.55523340.87
支付的各项税费(万元)192440.46781091.50593607.48437991.85292099.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)397056.982014757.991290355.22812667.35409182.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10892755.5628675545.0226223703.5119939533.8714335607.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2328024.651213293.43-2149406.14-2261962.53-2531571.02
收回投资收到的现金(万元)23040.0968074.2925696.8314580.981601.35
取得投资收益收到的现金(万元)2365.5112653.249138.336099.92362.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)548.0783136.639587.518687.934783.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138227.08368403.69----166983.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164180.76532267.84306444.05206978.14173730.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74721.59246031.04188882.44138681.8279046.10
投资支付的现金(万元)44243.5220932.638056.005005.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5.38------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180584.81478221.94----185417.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299549.92745191.00725268.38471157.62264463.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135369.17-212923.15-418824.33-264179.48-90732.83
吸收投资收到的现金(万元)15040.486232.605713.605703.603648.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15040.486232.605713.605703.603648.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)771932.433022715.492106235.111531033.79993591.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48678.64----6880.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)786972.913077626.732111948.711536737.391004119.99
偿还债务支付的现金(万元)446211.332951551.481261001.22773586.13348816.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100441.10495092.66390988.54268970.39113764.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9900.4938658.8532526.0919570.279495.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21104.52512788.82----28028.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)567756.953959432.952115025.671488561.25490609.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219215.96-881806.23-3076.9648176.13513510.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1327.631023.01-1859.081811.25707.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2242850.23119587.06-2573166.51-2476154.62-2108085.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9159539.289039952.219034093.879039952.219039952.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6916689.059159539.286460927.366563797.596931866.61
净利润(万元)--212551.31--89109.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--166972.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29781.75--15412.24--
长期待摊费用摊销(万元)--12227.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74575.64---15941.02--
固定资产报废损失(万元)--766.52--146328.34--
公允价值变动损失(万元)---10501.66--16591.33--
财务费用(万元)--247084.65--122835.40--
投资损失(万元)---38085.48---6116.98--
递延所得税资产减少(万元)---27511.49---11928.90--
递延所得税负债增加(万元)---2070.78--2576.03--
存货的减少(万元)---31787.70---166758.41--
经营性应收项目的减少(万元)---25953.92--80340.69--
经营性应付项目的增加(万元)--354529.46---2568907.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1213293.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9159539.28--6563797.59--
减:现金的期初余额(万元)--9039952.21--9039952.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--119587.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--48135.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90558.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-302024-04-30
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