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雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243185.89887960.00616780.35475071.10248724.94
收到的税费返还(万元)313.8519337.9822005.431904.971000.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21591.6039240.7662183.6745104.9017447.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265091.34946538.74700969.44522080.98267173.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101153.88317158.92223636.56140858.16100264.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75257.17197884.97146366.54108215.6571987.72
支付的各项税费(万元)26881.62114913.71112358.7497767.7767163.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46416.96162021.11148894.73101068.2755311.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249709.63791978.72631256.57447909.86294726.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15381.72154560.0369712.8774171.12-27552.74
收回投资收到的现金(万元)92343.81178991.32165609.94144340.69108955.74
取得投资收益收到的现金(万元)378.13102385.7692716.1716307.7210400.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.231778.208038.013353.4766.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17497.83108262.18--72028.1219451.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110295.00391417.46380713.32236030.01138874.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6357.39113781.79101374.8661023.1949019.67
投资支付的现金(万元)--9265.5227273.2518005.3410002.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16100.6146581.17--16051.396651.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146038.62169628.49169308.0595079.9265673.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35743.62221788.97211405.27140950.1073201.11
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)740647.981952437.761477470.001000250.00656750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--491.19--7814.436695.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)740647.981952928.951483749.591008064.43663445.20
偿还债务支付的现金(万元)514536.122404458.601887243.311351458.46513950.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60784.22385479.46328601.27267723.4118823.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00--140.00140.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8716.0939397.34--18846.517969.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)584036.432829335.402241424.531638028.38540743.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156611.55-876406.46-757674.94-629963.95122701.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3653.61-238.25256.6215.670.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139903.26-500295.71-476300.18-414827.07168350.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)771975.461272271.171272271.171272271.171272271.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)911878.72771975.46795970.99857444.101440622.05
净利润(万元)--275625.55--186816.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55423.69--733.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2505.87--1157.37--
长期待摊费用摊销(万元)--2351.36--1505.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.67---42.43--
固定资产报废损失(万元)--86.99--403.03--
公允价值变动损失(万元)--8326.56------
财务费用(万元)--68628.17--39453.74--
投资损失(万元)---295423.84---171040.65--
递延所得税资产减少(万元)--378.54--159.68--
递延所得税负债增加(万元)---60.28---1928.07--
存货的减少(万元)--561915.20--216070.89--
经营性应收项目的减少(万元)--42377.36---20735.10--
经营性应付项目的增加(万元)---675200.58---226340.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--154560.03--74171.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--771975.46--857444.10--
减:现金的期初余额(万元)--1272271.17--1272271.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---500295.71---414827.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3742.95---54.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30490.35--12221.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-09-022024-04-30
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