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ST晨鸣(000488)现金流量表图
ST晨鸣(000488)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131176.742323770.802044840.151423164.73703398.69
收到的税费返还(万元)--1165.85833.26810.75--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23717.0852485.4827683.3615065.817484.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154893.822377422.132073356.771439041.30710883.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63614.051815150.901583685.821055383.23562181.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27176.60114432.6794157.7565751.5331346.37
支付的各项税费(万元)3784.0342965.0137206.9324237.149219.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7257.15142554.38119867.9394419.4660827.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101831.832115102.961834918.431239791.36663573.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53061.99262319.17238438.34199249.9447309.26
收回投资收到的现金(万元)--730.54730.54148.33--
取得投资收益收到的现金(万元)--357.41179.85129.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1257.622042.731913.761465.751457.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------61010.7561003.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1257.6253524.5869404.9062754.6762461.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170.436944.426300.585624.154632.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51066.026944.426300.585624.154632.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49808.4046580.1663104.3257130.5257829.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)737089.752722443.252290635.021565127.20741337.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------185278.5775310.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1090078.293406292.582572651.261750405.77816647.99
偿还债务支付的现金(万元)1086848.243320323.872541038.731735906.85663572.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13399.78192190.23133535.7790561.7542954.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------178706.12211007.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1101709.643778784.682921599.052005174.72917535.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11631.35-372492.10-348947.79-254768.95-100887.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.232363.721853.052248.12740.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8513.99-61229.05-45552.093859.634991.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15194.3276423.3776423.3776423.3776423.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6680.3415194.3230871.2980283.0181414.75
净利润(万元)---779301.94--2635.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12742.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5360.43--2671.68--
长期待摊费用摊销(万元)------166.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5540.63---1922.28--
固定资产报废损失(万元)--230909.24--24.36--
公允价值变动损失(万元)--19221.70--222.16--
财务费用(万元)--186966.13--85461.10--
投资损失(万元)--76691.33---18133.21--
递延所得税资产减少(万元)---10078.11---12499.06--
递延所得税负债增加(万元)---89.44---418.11--
存货的减少(万元)--187651.21--69454.70--
经营性应收项目的减少(万元)--79568.83---54402.08--
经营性应付项目的增加(万元)---86487.14---1646.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------199249.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15194.32--80283.01--
减:现金的期初余额(万元)--76423.37--76423.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3859.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------386.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-012024-10-312024-08-142024-04-16
更新时间2025-04-302025-04-012024-10-312024-08-152024-04-16
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