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晨鸣纸业(000488)现金流量表图
晨鸣纸业(000488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2044840.151423164.73703398.692796645.861979042.58
收到的税费返还(万元)833.26810.75--16747.5116748.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27683.3615065.817484.50103118.51101716.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2073356.771439041.30710883.192916511.882097507.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1583685.821055383.23562181.322099610.171438664.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94157.7565751.5331346.37135550.33100200.81
支付的各项税费(万元)37206.9324237.149219.1786608.9568703.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119867.9394419.4660827.07155747.49125803.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1834918.431239791.36663573.932477516.951733371.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)238438.34199249.9447309.26438994.93364135.80
收回投资收到的现金(万元)730.54148.33--159.871137.63
取得投资收益收到的现金(万元)179.85129.85--6655.804382.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1913.761465.751457.9121011.5220947.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--61010.7561003.629933.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69404.9062754.6762461.5337760.1926467.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6300.585624.154632.4831437.6128615.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------493.48493.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6300.585624.154632.4831931.0929108.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63104.3257130.5257829.045829.10-2641.05
吸收投资收到的现金(万元)------30000.0030000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30000.0030000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2290635.021565127.20741337.993227998.462415445.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--185278.5775310.00269729.04228212.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2572651.261750405.77816647.993527727.502673658.06
偿还债务支付的现金(万元)2541038.731735906.85663572.973420428.532584981.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133535.7790561.7542954.08224493.04165252.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------25431.3625431.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--178706.12211007.96461180.14387200.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2921599.052005174.72917535.014106101.713137434.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-348947.79-254768.95-100887.01-578374.21-463776.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1853.052248.12740.09-5972.46-5377.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45552.093859.634991.38-139522.64-107658.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76423.3776423.3776423.37215946.01215946.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30871.2980283.0181414.7576423.37108287.07
净利润(万元)--2635.88---132664.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12742.80--36496.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2671.68--5390.39--
长期待摊费用摊销(万元)--166.42--458.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1922.28---1460.74--
固定资产报废损失(万元)--24.36--449.00--
公允价值变动损失(万元)--222.16--2555.53--
财务费用(万元)--85461.10--190839.49--
投资损失(万元)---18133.21---50506.70--
递延所得税资产减少(万元)---12499.06---35415.73--
递延所得税负债增加(万元)---418.11--130.89--
存货的减少(万元)--69454.70--74133.28--
经营性应收项目的减少(万元)---54402.08--34850.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1646.03--87164.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--199249.94--438994.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80283.01--76423.37--
减:现金的期初余额(万元)--76423.37--215946.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3859.63---139522.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--386.10--767.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-142024-04-162024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-152024-04-162024-03-292023-10-31
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