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瑞茂通(600180)现金流量表图
瑞茂通(600180)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425021.893221216.602034037.581016346.25709956.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8552.6023945.4529920.5416023.237476.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433574.493245162.042063958.121032369.48717433.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468139.153224443.782018909.81996588.27719278.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4393.1324327.8020768.0016033.117324.80
支付的各项税费(万元)3180.8921393.2417018.5211653.794244.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11065.7753897.0043671.3229003.5817533.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486778.953324061.822100367.661053278.74748381.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53204.46-78899.78-36409.54-20909.26-30948.57
收回投资收到的现金(万元)--27885.515417.752477.75527.75
取得投资收益收到的现金(万元)9221.4017828.6210728.352645.34692.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.1567.6740.5726.6412.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28200.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15038.6480685.3356254.1133349.7415558.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2592.4128417.9120088.6415327.8911383.75
投资支付的现金(万元)--4900.004900.004900.002600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31806.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11722.7379399.4181577.7252034.8635641.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3315.901285.92-25323.62-18685.11-20082.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161638.68549274.70434659.84266181.98171722.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------337857.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240708.741123223.35867458.78604039.55299420.74
偿还债务支付的现金(万元)112853.44470487.26379248.19232496.44130712.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5990.9330405.1724843.468503.254740.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----184.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------315675.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212558.771087181.52838334.61556674.74268569.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28149.9836041.8329124.1747364.8230851.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.98-1001.76-304.09277.35186.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21772.56-42573.79-32913.088047.79-19993.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43535.5686109.3686109.3686109.3686109.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21763.0043535.5653196.2894157.1566116.12
净利润(万元)--7281.99--16744.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------368.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.29--288.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.15---2.74--
固定资产报废损失(万元)--2346.07--527.94--
公允价值变动损失(万元)---2120.44--710.97--
财务费用(万元)--34161.13--16836.68--
投资损失(万元)--736.67---2148.17--
递延所得税资产减少(万元)--4163.24---1039.70--
递延所得税负债增加(万元)---1998.46---328.39--
存货的减少(万元)---10514.87---18117.71--
经营性应收项目的减少(万元)---138953.64---573361.65--
经营性应付项目的增加(万元)--13436.14--535599.83--
其他(万元)--560.68---62.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20909.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43535.56--94157.15--
减:现金的期初余额(万元)--86109.36--86109.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8047.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------300.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3372.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-26
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