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冠中生态(300948)现金流量表图
冠中生态(300948)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4236.9413625.249424.688619.732719.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)551.61975.83353.83326.1467.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4788.5614601.079778.518945.872787.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2674.1011658.6210193.697118.454376.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1173.315512.194277.102963.031697.24
支付的各项税费(万元)266.22771.59650.28566.28134.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2382.942455.592287.861199.283516.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6496.5720397.9917408.9411847.049724.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1708.02-5796.92-7630.43-2901.17-6937.29
收回投资收到的现金(万元)22700.0069000.0051300.0036800.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)135.27657.44486.01338.62123.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.837.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--136.83136.83----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22888.1069801.5951922.8337135.4414123.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1672.001373.47666.97325.4796.25
投资支付的现金(万元)18700.0059600.0043900.0032900.0014200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1493.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20372.0060973.4746060.0734718.5714296.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2516.108828.125862.762416.87-173.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1584.9430.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1584.9430.00----
偿还债务支付的现金(万元)1500.0010054.9410000.007800.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.24925.48925.48919.2656.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1527.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1517.8812508.2910925.488719.265556.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1517.88-10923.34-10895.48-8719.26-5556.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-709.80-7892.14-12663.15-9203.56-12666.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16439.6324331.7724331.7724331.7724331.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15729.8316439.6311668.6315128.2111665.16
净利润(万元)---7089.86--856.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--499.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.62--40.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.68--41.91--
固定资产报废损失(万元)--3.31--216.28--
公允价值变动损失(万元)---416.34---243.23--
财务费用(万元)--2146.75--1080.24--
投资损失(万元)---842.94---559.78--
递延所得税资产减少(万元)---672.02---18.02--
递延所得税负债增加(万元)---278.83---138.88--
存货的减少(万元)---116.94---152.38--
经营性应收项目的减少(万元)--13667.45---2374.19--
经营性应付项目的增加(万元)---16915.59---2116.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5796.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16439.63--15128.21--
减:现金的期初余额(万元)--24331.77--24331.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7892.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3689.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
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