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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23437.2488732.6262254.5838001.6918627.08
收到的税费返还(万元)548.541958.131717.70888.74678.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2759.803815.723368.873366.422241.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26745.5994506.4767341.1542256.8521547.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15264.0055844.0739055.8924822.8012141.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5010.6620908.1013765.329189.324682.81
支付的各项税费(万元)684.051920.651899.201540.91987.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4941.456958.769186.304091.463632.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25900.1785631.5763906.7039644.4921444.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)845.428874.903434.452612.36102.97
收回投资收到的现金(万元)26200.6250331.1752202.4152202.411173.50
取得投资收益收到的现金(万元)2620.02447.27811.42299.220.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.7832.6428.641.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--378.61------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----571.26--4748.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28820.6551214.8353617.7352962.535923.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5101.6223790.2817014.3113915.286828.08
投资支付的现金(万元)28200.0036590.996392.876392.87120.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33301.6260381.2723407.1920308.159249.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4480.98-9166.4430210.5532654.38-3325.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9610.0034405.1820854.2510359.257306.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.0025098.45------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11610.0059503.6320854.2510359.257306.75
偿还债务支付的现金(万元)10530.2027300.1614202.016747.105109.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.013343.822455.732566.941810.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--487.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279.072927.092859.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10901.2833571.0719516.9711044.236919.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)708.7225932.551337.27-684.99386.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.62214.87289.63190.9759.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2776.2125855.8935271.8934772.72-2776.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59167.3633311.4733175.6433175.6433175.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56391.1559167.3668447.5367948.3630399.36
净利润(万元)---1082.05---1581.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2652.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--562.12--295.58--
长期待摊费用摊销(万元)--917.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.44--2.32--
固定资产报废损失(万元)---0.50--2458.91--
公允价值变动损失(万元)---50.70------
财务费用(万元)--1391.26--658.70--
投资损失(万元)---582.12------
递延所得税资产减少(万元)---578.82---275.25--
递延所得税负债增加(万元)---40.14--9.35--
存货的减少(万元)---11697.98---5500.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2255.42---2578.68--
经营性应付项目的增加(万元)--13190.61--8002.93--
其他(万元)------81.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8874.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59167.36--67948.36--
减:现金的期初余额(万元)--33311.47--33175.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25855.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--608.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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