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严牌股份(301081)现金流量表图
严牌股份(301081)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19714.4069588.7450764.1633905.0815613.89
收到的税费返还(万元)289.511323.421226.87643.03219.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1494.933223.822276.712065.171739.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21498.8474135.9754267.7436613.2717573.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13371.6838347.0925500.6916129.7110758.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4443.8113476.769718.056377.283384.07
支付的各项税费(万元)908.051898.831491.561193.92566.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2374.115334.653794.883250.072344.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21097.6559057.3340505.1826950.9817054.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)401.1915078.6413762.569662.29519.36
收回投资收到的现金(万元)21000.0016500.006500.006500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.31176.13152.59151.1753.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.421.024.494.492.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21075.7316677.156657.086655.662055.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8514.2825614.1217291.2413160.596732.51
投资支付的现金(万元)17000.0029363.088963.082100.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25524.5555077.1926254.3115260.597732.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4448.82-38400.04-19597.23-8604.93-5676.63
吸收投资收到的现金(万元)1270.50462.40462.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1270.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5682.0571878.9267520.1118348.557474.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4495.282655.12501.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9232.1876307.3172477.7921003.677975.99
偿还债务支付的现金(万元)--26499.0717440.0012650.003850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180.987182.376916.286659.01259.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2279.981547.4168.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3689.4036185.4126636.2520856.424177.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5542.7940121.9045841.54147.253798.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.39217.18127.67151.2347.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1565.5417017.6840134.541355.84-1311.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28024.7411007.0611007.0611007.0611007.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29590.2828024.7451141.6012362.909695.50
净利润(万元)--4041.99--2965.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------745.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.21--65.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3452.17--1550.71--
公允价值变动损失(万元)---4.59---46.26--
财务费用(万元)--576.54--113.34--
投资损失(万元)---137.21---151.17--
递延所得税资产减少(万元)---214.80---69.71--
递延所得税负债增加(万元)---88.38---25.50--
存货的减少(万元)---2580.66---803.86--
经营性应收项目的减少(万元)---4573.68---3254.35--
经营性应付项目的增加(万元)--12560.39--8056.15--
其他(万元)--138.52--313.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9662.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28024.74--12362.90--
减:现金的期初余额(万元)--11007.06--11007.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1355.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------141.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-23
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