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浙江新能(600032)现金流量表图
浙江新能(600032)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74152.21429920.91326855.29162091.2676392.16
收到的税费返还(万元)16.998688.992479.601892.1110.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2016.7411288.287071.245179.512571.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76185.93449898.18336406.12169162.8878973.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6711.3446315.5731437.9124092.294879.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8385.8037073.1920425.5213420.927575.39
支付的各项税费(万元)8703.6162923.2848841.2026519.559967.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6902.5421209.4115706.9813189.5015564.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30703.29167521.45116411.6077222.2637986.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45482.64282376.73219994.5291940.6240986.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--23294.517778.961271.24219.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00138.94114.37106.5793.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.0033133.457914.841377.81313.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66807.18148182.8380472.8446533.7919475.24
投资支付的现金(万元)494.0061064.1714360.009586.504250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2083.65----12197.792203.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69384.82291393.62116991.9476830.0226526.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69381.82-258260.17-109077.10-75452.21-26212.88
吸收投资收到的现金(万元)10960.0018084.4014337.20625.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10960.0018084.4014337.20625.00225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240559.78839780.01425090.21345323.87185670.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.00----250.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254019.78906730.41444254.49346198.87185895.16
偿还债务支付的现金(万元)198928.12673097.34333182.75266608.20162376.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22474.52134476.88111662.8250646.9626419.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10339.894433.681892.701892.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22109.304700.00--43247.0614504.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243511.94987574.11530762.10360502.22203300.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10507.84-80843.70-86507.62-14303.35-17405.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13391.34-56727.1524409.812185.07-2631.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185164.35241891.50241891.50241891.50241891.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171773.02185164.35266301.31244076.57239260.36
净利润(万元)--82585.43--61655.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00---0.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1701.98--828.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.06---24.90--
固定资产报废损失(万元)--203992.81--97385.74--
公允价值变动损失(万元)---2079.20------
财务费用(万元)--100533.07--49836.37--
投资损失(万元)---29199.98---17045.32--
递延所得税资产减少(万元)---1432.05---2545.83--
递延所得税负债增加(万元)---2995.87---649.45--
存货的减少(万元)---77.70---167.42--
经营性应收项目的减少(万元)---59987.12---118973.00--
经营性应付项目的增加(万元)---37693.78--1119.46--
其他(万元)---167.76--3714.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--91940.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185164.35--244076.57--
减:现金的期初余额(万元)--241891.50--241891.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00--2185.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00--15782.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--870.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-30
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