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浙江新能(600032)现金流量表图
浙江新能(600032)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)326855.29162091.2676392.16371268.61266078.86
收到的税费返还(万元)2479.601892.1110.042283.34943.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7071.245179.512571.295305.493732.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)336406.12169162.8878973.49378857.43270754.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31437.9124092.294879.1835518.3829729.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20425.5213420.927575.3930579.4317516.72
支付的各项税费(万元)48841.2026519.559967.9454479.9740340.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15706.9813189.5015564.2212277.6710639.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116411.6077222.2637986.74132855.4498226.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)219994.5291940.6240986.75246001.99172528.27
收回投资收到的现金(万元)------3034.742122.60
取得投资收益收到的现金(万元)7778.961271.24219.6124573.3615526.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.37106.5793.94187.30187.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9162.802749.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7914.841377.81313.5536958.2020586.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80472.8446533.7919475.24416752.90242735.11
投资支付的现金(万元)14360.009586.504250.0075336.4965872.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12197.792203.4214749.4811084.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116991.9476830.0226526.43517027.00324522.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109077.10-75452.21-26212.88-480068.79-303936.01
吸收投资收到的现金(万元)14337.20625.00225.00338080.19332643.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14337.20625.00225.0038141.3932604.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)425090.21345323.87185670.16817755.04633738.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--250.00--47885.1722500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444254.49346198.87185895.161203720.41988881.60
偿还债务支付的现金(万元)333182.75266608.20162376.26611522.56499678.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111662.8250646.9626419.54128566.8597794.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4433.681892.701892.7016888.576001.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43247.0614504.36227509.96174540.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)530762.10360502.22203300.16967599.37772014.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86507.62-14303.35-17405.00236121.03216867.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24409.812185.07-2631.142054.2385459.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241891.50241891.50241891.50239837.28239837.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266301.31244076.57239260.36241891.50325296.69
净利润(万元)--61655.49--97781.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.29--954.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--828.29--1528.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.90---151.21--
固定资产报废损失(万元)--97385.74--169284.92--
公允价值变动损失(万元)------579.78--
财务费用(万元)--49836.37--101400.92--
投资损失(万元)---17045.32---28100.46--
递延所得税资产减少(万元)---2545.83---4354.47--
递延所得税负债增加(万元)---649.45---863.35--
存货的减少(万元)---167.42---211.69--
经营性应收项目的减少(万元)---118973.00---116675.45--
经营性应付项目的增加(万元)--1119.46--4066.92--
其他(万元)--3714.24--1890.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91940.62--246001.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--244076.57--241891.50--
减:现金的期初余额(万元)--241891.50--239837.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2185.07--2054.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15782.47--17131.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--870.83--1464.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
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