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中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83387.04581119.51345379.26205832.6179433.14
收到的税费返还(万元)556.57893.56661.67634.95333.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10735.838754.2313075.065593.573670.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94679.45590767.30359115.99212061.1483437.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86870.94403693.94292464.71163655.7181594.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14006.8763625.3946274.1929032.2114617.02
支付的各项税费(万元)2878.5415601.0810524.107964.993087.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22072.7565890.3440953.7628410.4515609.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125829.10548810.74390216.76229063.35114908.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31149.6541956.56-31100.77-17002.22-31471.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2327.552278.552278.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.601165.09172.33111.3594.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.603492.642450.882389.9194.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4897.0645879.5834507.3725118.1916093.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4897.0645879.5834507.3725118.1916093.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4896.46-42386.94-32056.50-22728.28-15999.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17026.16115007.5399552.4559646.8930890.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17026.16115007.5399552.4559646.8930890.81
偿还债务支付的现金(万元)7890.00146016.52107249.0437549.0410580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)691.8417966.0216227.021399.13402.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1745.161409.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--642.99------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8581.84164625.52123476.0538948.1710982.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8444.32-49617.99-23923.6020698.7219908.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.93373.03238.29234.6026.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27558.86-49675.35-86842.59-18797.18-27536.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99022.22148697.57148697.57148697.57148697.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71463.3699022.2261854.99129900.39121160.94
净利润(万元)--6142.84--5824.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--96.88---88.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7238.81--3696.82--
长期待摊费用摊销(万元)--373.10--126.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.54--0.07--
固定资产报废损失(万元)--34.22--16.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3872.16--1433.81--
投资损失(万元)---6427.30---2391.10--
递延所得税资产减少(万元)--801.17--11.36--
递延所得税负债增加(万元)---534.18---9.41--
存货的减少(万元)--17452.10--12423.92--
经营性应收项目的减少(万元)---33559.21---46425.49--
经营性应付项目的增加(万元)--20900.76---3682.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41956.56---17002.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99022.22--129900.39--
减:现金的期初余额(万元)--148697.57--148697.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49675.35---18797.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--766.78---23.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--503.59--204.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-302024-04-30
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