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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1235341.09864615.32587643.25270743.121213612.27
收到的税费返还(万元)26770.8320805.9311483.105378.1220101.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84955.0278441.3450487.6411040.7822107.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1347066.94963862.58649613.99287162.021255820.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1162789.64848658.61584930.95281394.951058613.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103769.9171420.5546497.3223113.8387372.63
支付的各项税费(万元)11842.967886.265561.953345.9815680.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105314.45105217.0166839.5123822.3641792.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1383716.961033182.42703829.74331677.131203458.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36650.01-69319.84-54215.75-44515.1152362.08
收回投资收到的现金(万元)68671.6141148.6939444.6933111.6978076.78
取得投资收益收到的现金(万元)2765.952755.092718.292709.122879.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.45169.91161.55161.30348.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1048.84--550.27298.771088.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72678.8544821.2042874.8036280.8882394.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14339.626397.584398.972069.5812771.92
投资支付的现金(万元)52137.2924023.2121090.139000.0053947.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.69--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66482.6030456.5625489.0911069.5866719.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6196.2614364.6417385.7125211.3015674.61
吸收投资收到的现金(万元)990.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)990.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254328.21223331.05121402.3167300.00214460.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85072.54--10000.0010000.00113000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)340390.76263331.05131402.3177300.00327460.26
偿还债务支付的现金(万元)248614.22166355.22104153.0268950.34248146.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10347.757987.724434.711955.0210139.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1617.011293.60----1785.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77930.74--15959.6912870.52126310.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336892.71222196.64124547.4283775.88384595.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3498.0541134.406854.89-6475.88-57135.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)861.79-42.55311.26243.79525.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26093.92-13863.35-29663.89-25535.9011426.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133784.96133784.96133784.96133784.96122358.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107691.04119921.61104121.07108249.05133784.96
净利润(万元)-39675.25---8778.99---27791.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15213.01--1877.77--15269.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7882.97--3999.46--7570.89
长期待摊费用摊销(万元)3393.95------2780.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-190.61---158.80---827.99
固定资产报废损失(万元)50.16--5214.02--714.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9639.15--4747.82--11043.22
投资损失(万元)-575.62--1370.70---831.77
递延所得税资产减少(万元)951.91--100.28--1881.12
递延所得税负债增加(万元)166.59---26.62---484.57
存货的减少(万元)-59308.62---14967.82--26676.73
经营性应收项目的减少(万元)-20283.16---18969.50--29630.01
经营性应付项目的增加(万元)26447.22---31987.71---31758.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36650.01---54215.75--52362.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107691.04--104121.07--133784.96
减:现金的期初余额(万元)133784.96--133784.96--122358.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26093.92---29663.89--11426.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6336.08--502.62--4368.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2811.72--1349.35--3422.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-302024-08-212024-04-302024-04-11
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-212024-04-302024-04-12
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