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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208848.751179621.33849996.46587508.37308265.48
收到的税费返还(万元)2456.136645.574358.203004.03942.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1193.8029224.5026537.3419861.192869.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212498.681215491.40880892.00610373.58312077.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251123.021119935.58871866.24605142.46332852.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9568.7938675.3627783.7318923.6510758.94
支付的各项税费(万元)5605.3215538.0410900.497714.854477.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2546.1119256.1115314.008724.853619.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268843.241193405.09925864.46640505.82351707.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56344.5622086.32-44972.46-30132.23-39629.88
收回投资收到的现金(万元)675684.383409316.562824060.462129048.971207252.50
取得投资收益收到的现金(万元)548.351762.081076.56664.92291.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.37228.33190.4715.318.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)676248.093411306.972825327.492129729.211207553.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4950.2024654.0719768.5016390.887628.89
投资支付的现金(万元)729938.803385275.002828382.152157368.471199547.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)734889.003409929.072848150.662173759.351207175.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58640.911377.90-22823.17-44030.15377.22
吸收投资收到的现金(万元)58399.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46366.1088916.2964042.2238622.0326622.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104765.38116916.2964042.2238622.0326622.03
偿还债务支付的现金(万元)25595.6983200.0155629.2323500.2819072.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)445.0014544.7111299.9910475.67636.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--797.621158.44490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371.881184.52405.09342.27130.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26412.5798929.2467334.3034318.2219839.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78352.8117987.05-3292.094303.816782.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.25200.36115.7789.69-50.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36540.4141651.63-70971.95-69768.88-32520.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153241.61111589.98111864.63111589.98111864.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116701.20153241.6140892.6841821.1079343.88
净利润(万元)--21455.60--4564.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5564.22--3807.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.64--231.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1016.95--455.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.00---4.32--
固定资产报废损失(万元)--120.90--64.51--
公允价值变动损失(万元)--19.48--112.42--
财务费用(万元)--3234.51--1050.45--
投资损失(万元)---1684.22--928.82--
递延所得税资产减少(万元)---1044.90---164.41--
递延所得税负债增加(万元)--1033.78---6.42--
存货的减少(万元)---21588.05---35024.31--
经营性应收项目的减少(万元)---14415.48---19395.90--
经营性应付项目的增加(万元)--16532.32--8070.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22086.32---30132.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153241.61--41821.10--
减:现金的期初余额(万元)--111589.98--111589.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41651.63---69768.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--488.09---23.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--794.47--382.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-122023-10-182023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-192023-08-272023-04-29
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