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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49089.60179590.76138691.9092302.6634454.83
收到的税费返还(万元)1182.098122.164868.953070.441973.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2692.8624594.0019512.8216797.534394.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52964.54212306.92163073.67112170.6340822.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22846.2684698.1675309.2648467.6523921.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12226.7360356.4434574.1923277.7512125.05
支付的各项税费(万元)5554.6715810.3017736.3711744.675063.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5219.0615399.8115606.3910104.193939.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45846.72176264.70143226.2193594.2645048.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7117.8336042.2219847.4518576.37-4225.82
收回投资收到的现金(万元)--12159.57------
取得投资收益收到的现金(万元)180.7696.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.060.270.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2200.0024377.04413.50413.500.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2380.7636637.31413.77413.770.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20052.58144132.39101935.4976230.6456245.52
投资支付的现金(万元)--3634.903634.903634.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--837.35837.35837.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--968.52183.43183.43183.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20052.58149573.17106591.1880886.3256428.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17671.81-112935.86-106177.41-80472.55-56428.90
吸收投资收到的现金(万元)--3005.07526.81526.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--57.86------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5468.00223657.65118770.79117540.54117540.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.0010000.0011.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5468.00226662.72129297.61128067.35117552.47
偿还债务支付的现金(万元)2560.9980758.0841172.7440748.1525212.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1844.1825920.8524817.1323670.631475.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--160.49------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4974.764069.353995.522880.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4405.17111653.6970059.2368414.3029567.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1062.83115009.0459238.3859653.0587984.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.44-474.54-365.24-13.20-136.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9316.7137640.86-27456.81-2256.3327193.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208405.78170764.92170764.92170764.92170764.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199089.07208405.78143308.11168508.59197958.57
净利润(万元)--45040.45--30038.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.51--61.90--
长期待摊费用摊销(万元)--2010.55--828.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.96--4.46--
公允价值变动损失(万元)--4903.34--5685.77--
财务费用(万元)--2096.26--1067.69--
投资损失(万元)---3720.14---123.43--
递延所得税资产减少(万元)---1221.73---760.74--
递延所得税负债增加(万元)---755.76---861.44--
存货的减少(万元)---1605.34--3639.98--
经营性应收项目的减少(万元)---13812.97---28228.33--
经营性应付项目的增加(万元)---9735.53--3552.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36042.22--18576.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208405.78--168508.59--
减:现金的期初余额(万元)--170764.92--170764.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37640.86---2256.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1045.35--305.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2451.32--1101.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-09-022025-04-28
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