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仕净科技(301030)现金流量表图
仕净科技(301030)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48694.29276055.90212570.65144506.0242586.74
收到的税费返还(万元)211.2497.39--0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14868.1352042.7621140.408583.533935.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63773.66328196.05233711.05153089.5546522.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46970.41284828.73229922.46151705.0868988.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6728.1833540.9924017.3114946.967718.43
支付的各项税费(万元)807.6720912.9014241.3810175.904585.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19611.1543634.6819327.1411463.614506.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74117.41382917.30287508.29188291.5585798.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10343.75-54721.25-53797.24-35202.00-39275.71
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.7920.2520.210.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.7920.2520.210.300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)684.7358787.7347481.2742988.4216413.51
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)684.7359322.2447681.2742988.4216413.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-652.95-59301.98-47661.05-42988.12-16413.21
吸收投资收到的现金(万元)934.70--1013.06350.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----350.00350.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40190.15216927.65167942.22126829.8284007.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20158.293426.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56807.03276350.83199998.68147338.1187483.79
偿还债务支付的现金(万元)30285.98138017.1975170.0037225.0023555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1843.6111869.859357.487798.172110.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.003100.372941.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43443.72181890.2992456.4048123.5428606.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13363.3194460.53107542.2899214.5658877.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.98----0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2400.59-19562.696083.9921024.453188.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12286.3631849.0531849.0531849.0531849.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14686.9512286.3637933.0452873.5035037.21
净利润(万元)---77348.85--12828.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8217.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.02--105.27--
长期待摊费用摊销(万元)------114.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.74---0.80--
固定资产报废损失(万元)--4112.45------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7663.07--4239.36--
投资损失(万元)--534.50--45.70--
递延所得税资产减少(万元)---44621.52---4640.67--
递延所得税负债增加(万元)--26706.22--210.85--
存货的减少(万元)---83086.66---18593.82--
经营性应收项目的减少(万元)--43044.96---52083.75--
经营性应付项目的增加(万元)--42191.11--13390.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------35202.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12286.36--52873.50--
减:现金的期初余额(万元)--31849.05--31849.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21024.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
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