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仕净科技(301030)现金流量表图
仕净科技(301030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212570.65144506.0242586.74358030.51187813.68
收到的税费返还(万元)--0.000.00--1727.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21140.408583.533935.6531768.2810587.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233711.05153089.5546522.39389798.79200129.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229922.46151705.0868988.06340030.80183603.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24017.3114946.967718.4316964.9212261.81
支付的各项税费(万元)14241.3810175.904585.5416680.2412665.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19327.1411463.614506.0529128.0121614.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287508.29188291.5585798.09402803.96230144.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53797.24-35202.00-39275.71-13005.17-30015.82
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.210.300.30593.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.210.300.30593.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47481.2742988.4216413.5156895.0750459.17
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47681.2742988.4216413.5156895.0750459.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47661.05-42988.12-16413.21-56301.46-50459.17
吸收投资收到的现金(万元)1013.06350.0050.0041771.0741829.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00350.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167942.22126829.8284007.79151827.02111636.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20158.293426.00--18960.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199998.68147338.1187483.79205333.03172426.85
偿还债务支付的现金(万元)75170.0037225.0023555.0082284.1657630.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9357.487798.172110.056333.974170.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003100.372941.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92456.4048123.5428606.71122469.0361801.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107542.2899214.5658877.0882864.01110625.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.00---14.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6083.9921024.453188.1613557.3830136.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31849.0531849.0531849.0518291.6718291.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37933.0452873.5035037.2131849.0548427.82
净利润(万元)--12828.80--21525.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8217.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.27--398.83--
长期待摊费用摊销(万元)--114.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.80---494.43--
固定资产报废损失(万元)------1619.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4239.36--6442.02--
投资损失(万元)--45.70---664.35--
递延所得税资产减少(万元)---4640.67---1095.63--
递延所得税负债增加(万元)--210.85---4519.20--
存货的减少(万元)---18593.82---91379.00--
经营性应收项目的减少(万元)---52083.75---202234.61--
经营性应付项目的增加(万元)--13390.72--245760.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35202.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52873.50--31849.05--
减:现金的期初余额(万元)--31849.05--18291.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21024.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-252023-10-31
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