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久其软件(002279)现金流量表图
久其软件(002279)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288120.29185522.6388455.86325424.53188662.55
收到的税费返还(万元)926.62725.12638.531543.091092.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2523.542152.97898.237495.071086.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291570.45188400.7289992.62334462.69190841.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253386.22174333.6794476.47212165.68140421.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66160.6447564.6228408.2573211.8055975.58
支付的各项税费(万元)4485.922973.792075.987485.194874.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13135.388796.406081.5719706.719732.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)337168.16233668.49131042.27312569.37211004.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45597.71-45267.77-41049.6621893.32-20162.94
收回投资收到的现金(万元)97922.6887822.6851700.0089906.8275717.57
取得投资收益收到的现金(万元)1251.561050.81843.582068.831824.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.222.652.4610.682.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99178.4688876.1452546.0491986.3377544.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3891.152979.062100.314859.661821.44
投资支付的现金(万元)73257.5364257.5334747.50111237.7277265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77148.6867236.5936847.81116097.3879086.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22029.7821639.5515698.23-24111.05-1542.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------248.60246.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12182.227294.781340.931333.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12752.6212182.227294.781589.531580.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11752.62-12182.22-7294.78-1589.53-1580.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-377.3023.3123.96240.29418.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35697.85-35787.13-32622.25-3566.97-22867.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70551.4670551.4670551.4674118.4274118.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34853.6134764.3337929.2170551.4651251.08
净利润(万元)---16204.65---15278.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.98--19707.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.79--1536.40--
长期待摊费用摊销(万元)--34.64--69.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.51---1.60--
固定资产报废损失(万元)--0.01--79.31--
公允价值变动损失(万元)---402.80---1142.57--
财务费用(万元)--439.97--232.89--
投资损失(万元)---58.43---655.35--
递延所得税资产减少(万元)---11.57--810.68--
递延所得税负债增加(万元)---78.36---103.71--
存货的减少(万元)---1079.34--1607.23--
经营性应收项目的减少(万元)--12334.57---20584.23--
经营性应付项目的增加(万元)---42669.96--29761.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---45267.77--21893.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34764.33--70551.46--
减:现金的期初余额(万元)--70551.46--74118.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35787.13---3566.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.44--2627.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--445.09--991.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-262023-10-26
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