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博云新材(002297)现金流量表图
博云新材(002297)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59912.1233127.8825596.9012498.3737713.99
收到的税费返还(万元)1161.003580.573209.762602.812198.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5186.223507.982762.601407.749895.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66259.3440216.4231569.2616508.9349807.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36174.1220113.9416281.727156.1722913.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14167.9211747.518475.374084.3814547.35
支付的各项税费(万元)2955.682333.621304.63727.053609.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7063.054467.622687.731047.907304.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60360.7738662.6928749.4613015.5048375.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5898.571553.742819.803493.431432.49
收回投资收到的现金(万元)1414.71909.97909.97----
取得投资收益收到的现金(万元)182.85182.85182.85182.85168.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2851.39------303.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2096.002091.35301.30--2824.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6544.953184.171394.12182.853296.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12049.837107.693575.112331.6219363.07
投资支付的现金(万元)--------1363.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3983.583983.58----2020.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16033.4111091.273575.112331.6222746.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9488.46-7907.09-2180.99-2148.77-19449.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38000.0035000.009950.004000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------46.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38000.0035000.009950.004000.0023046.91
偿还债务支付的现金(万元)26000.0023000.0012450.002000.0012800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)824.93572.13368.79177.37555.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26824.9323572.1312818.792177.3713355.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11175.0711427.87-2868.791822.639691.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.445.275.894.4113.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7501.745079.78-2224.083171.69-8311.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46455.0946455.0946455.0946455.0954766.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53956.8451534.8844231.0149626.7946455.09
净利润(万元)-6866.94--203.46--2929.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5765.47--1.62--669.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2083.29--1055.45--2071.61
长期待摊费用摊销(万元)205.70--108.45--144.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)498.08-------146.44
固定资产报废损失(万元)9.36--8.73--0.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1091.91--6.17--470.08
投资损失(万元)1306.52--240.38--1432.52
递延所得税资产减少(万元)-1325.10--6.81--73.54
递延所得税负债增加(万元)-44.48---22.21--7.75
存货的减少(万元)-1947.14---4754.07---6870.21
经营性应收项目的减少(万元)-6233.00--6131.97---7560.07
经营性应付项目的增加(万元)4600.71---6872.36--3644.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5898.57--2819.80--1432.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53956.84--44231.01--46455.09
减:现金的期初余额(万元)46455.09--46455.09--54766.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7501.74---2224.08---8311.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)537.00---242.51---318.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092024-10-292024-08-222024-04-302024-04-02
更新时间2025-04-092024-10-302024-08-232024-04-302024-04-04
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