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精艺股份(002295)现金流量表图
精艺股份(002295)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112559.03452385.19427518.60264901.45123431.30
收到的税费返还(万元)0.0324.9036.8524.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)401.891792.571341.861230.90467.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112960.95454202.66428897.31266157.25123899.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133712.90427065.79427813.36283041.36136576.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2014.886208.924592.843104.621407.33
支付的各项税费(万元)1225.254553.552743.941539.74592.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)860.014738.063259.141870.50776.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137813.05442566.32438409.28289556.22139353.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24852.1011636.34-9511.96-23398.97-15454.36
收回投资收到的现金(万元)375.00--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.010.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--102.870.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375.00103.030.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2043.998790.294858.192981.67920.10
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2043.998790.294858.192981.67920.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1668.99-8687.27-4858.19-2981.67-920.10
吸收投资收到的现金(万元)--128.00108.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--128.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29265.0054826.0043906.0036907.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29265.0054954.0044014.0036907.007920.00
偿还债务支付的现金(万元)22857.9738268.6425890.6118327.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)458.282944.522948.891217.37329.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.25869.10--582.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23714.5042082.2529582.3720126.91772.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5550.5012871.7514431.6316780.097147.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.1317.00-3.615.140.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20971.7115837.8257.87-9595.41-9226.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35328.5619490.7419490.7419490.7419490.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14356.8535328.5619548.629895.3310264.69
净利润(万元)--2775.25--1886.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---85.64--135.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.48--96.11--
长期待摊费用摊销(万元)--97.67--44.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.29------
固定资产报废损失(万元)--200.65--1.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1907.16--884.68--
投资损失(万元)---378.86---92.36--
递延所得税资产减少(万元)--227.35--208.83--
递延所得税负债增加(万元)---200.86---57.70--
存货的减少(万元)--10456.18--586.86--
经营性应收项目的减少(万元)---3791.68---23098.71--
经营性应付项目的增加(万元)---2546.18---5349.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11636.34---23398.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35328.56--9895.33--
减:现金的期初余额(万元)--19490.74--19490.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15837.82---9595.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---102.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--719.62--347.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022025-04-28
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