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神州泰岳(300002)现金流量表图
神州泰岳(300002)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129282.86543083.77424650.18265105.83129859.49
收到的税费返还(万元)173.22313.46277.03186.54102.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3706.0860590.2821062.7117849.896247.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133162.16603987.51445989.92283142.26136209.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25848.8986478.0463351.9541387.4617391.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62822.11182047.97127974.4787413.5746965.41
支付的各项税费(万元)7196.2730718.4222520.8016333.898266.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25049.19139936.18108407.1979037.4440803.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120916.45439180.61322254.41224172.37113426.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12245.70164806.90123735.5158969.9022783.02
收回投资收到的现金(万元)189836.82451126.59302025.74186504.4686200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1929.613206.242121.31750.13352.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.3414.983.732.050.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1315.521298.831309.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191768.76455663.34305449.62188566.4886938.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1349.5516387.334287.872622.48727.29
投资支付的现金(万元)206435.11611623.82459022.80257655.57117015.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--114.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1371.1597.7896.9597.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209155.80628223.78463407.62260375.57117839.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17387.04-172560.44-157958.00-71809.09-30900.85
吸收投资收到的现金(万元)--2301.802307.3930.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.0025.0025.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1698.111500.001500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)277.49142.11518.45168.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277.494142.024325.841699.291524.20
偿还债务支付的现金(万元)1500.002000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.5311819.8111806.5311792.2716.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427.6013122.021714.62945.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1940.1326941.8215521.1512738.00472.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1662.64-22799.80-11195.31-11038.701051.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)359.232150.09-1462.181106.26444.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6444.75-28403.26-46879.98-22771.63-6621.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181745.23210148.49210148.49210148.49210148.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175300.48181745.23163268.51187376.86203526.54
净利润(万元)--141949.75--62302.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11382.13--835.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8025.06--4186.49--
长期待摊费用摊销(万元)--146.53--68.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.13---0.24--
固定资产报废损失(万元)--72.27--7.36--
公允价值变动损失(万元)--3099.77---238.35--
财务费用(万元)---4019.80--105.92--
投资损失(万元)---5037.34---1596.05--
递延所得税资产减少(万元)---277.50---85.29--
递延所得税负债增加(万元)---70.76---27.60--
存货的减少(万元)--1360.95---9120.43--
经营性应收项目的减少(万元)--19418.49--5392.69--
经营性应付项目的增加(万元)--10439.35---8732.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164806.90--58969.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181745.23--187376.86--
减:现金的期初余额(万元)--210148.49--210148.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28403.26---22771.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23172.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1450.32--716.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-25
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