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乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151251.65628906.31469632.86312891.72163635.30
收到的税费返还(万元)1399.729594.097754.426263.412517.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10610.5017676.9612654.309251.475219.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163261.87656177.36490041.58328406.60171372.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36418.89180688.47137602.8994828.1445357.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45491.65191425.08148548.0097763.3654939.42
支付的各项税费(万元)15510.2187122.1869207.7256006.1226139.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23938.90123477.2492377.3863920.3730784.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121359.64582712.98447736.00312518.00157220.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41902.2273464.3942305.5815888.6014151.83
收回投资收到的现金(万元)23683.8156607.7027491.5118717.6416258.74
取得投资收益收到的现金(万元)866.368005.223134.26808.11261.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.463003.143000.452983.572064.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.001525.011525.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)750.0026574.941223.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25361.6395716.0136374.8025257.9021029.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13154.6265882.0950380.6837433.9914412.59
投资支付的现金(万元)56897.4780396.1961738.7848098.0515631.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3100.902509.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1714.2920727.0420121.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71766.37170106.22134750.00107477.1049030.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46404.74-74390.21-98375.20-82219.19-28001.69
吸收投资收到的现金(万元)2114.29726.00126.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2114.29726.00126.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83302.53316760.48309848.43203225.7263408.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4348.754648.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85416.82321835.22314623.18206666.1664667.76
偿还债务支付的现金(万元)68200.00229342.91215102.91110801.1247800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5181.46104611.7299728.3867651.383868.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42.195522.233306.65----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3819.0836402.4834026.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77200.54370357.12348857.53204589.4169873.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8216.28-48521.89-34234.352076.75-5206.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.36892.17-156.87288.78166.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3847.12-48555.54-90460.84-63965.06-18889.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)361438.75409995.50409995.50409995.50409995.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)365285.87361439.96319534.66346030.44391105.84
净利润(万元)--19729.39--69000.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28786.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19116.80--8467.99--
长期待摊费用摊销(万元)--9642.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1173.17---1184.75--
固定资产报废损失(万元)--874.51--15377.10--
公允价值变动损失(万元)---38.95---717.85--
财务费用(万元)--16662.67--8716.70--
投资损失(万元)--8971.31--1959.09--
递延所得税资产减少(万元)---19210.23---2592.43--
递延所得税负债增加(万元)--2125.87---391.86--
存货的减少(万元)--20628.33---3040.58--
经营性应收项目的减少(万元)---6284.35---39242.23--
经营性应付项目的增加(万元)---68865.41---52480.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73464.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--361439.96--346030.44--
减:现金的期初余额(万元)--409995.50--409995.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48555.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5611.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6097.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-242024-04-20
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-242024-04-20
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