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探路者(300005)现金流量表图
探路者(300005)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33932.25181354.22110108.1976034.4836496.69
收到的税费返还(万元)104.65725.72558.64428.17253.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3918.218367.036649.713695.301806.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37955.11190446.97117316.5480157.9538556.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31573.0593829.2278431.7848271.2426233.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7685.4924432.4718452.4413316.467848.88
支付的各项税费(万元)1766.226994.244725.454042.932140.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8873.6842678.1628204.9619123.108685.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49898.44167934.09129814.6384753.7344909.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11943.3422512.88-12498.08-4595.78-6353.14
收回投资收到的现金(万元)74423.70374681.00316376.00201559.00104372.00
取得投资收益收到的现金(万元)209.251143.74897.26619.88313.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.413.673.672.911.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12703.1112675.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78143.35388503.41329980.05214856.79117361.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)755.751629.251373.09887.33531.74
投资支付的现金(万元)65370.00389668.50308660.50228817.0095728.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66125.75398783.32314033.59229704.3396259.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12017.60-10279.9015946.46-14847.5421101.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0016000.0016000.0015500.0015500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0016000.0016000.0015500.0015500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.002054.4464.4454.443.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126.032609.272463.98279.05121.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----16965.0016088.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1212.6022479.6219493.4316422.2815895.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-712.60-6479.62-3493.43-922.28-395.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.11163.64-337.6963.6340.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-788.455917.00-382.73-20301.9714393.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68822.6762905.6762905.6762905.6762905.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68034.2268822.6762522.9442603.7077299.18
净利润(万元)--7476.15--7399.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------191.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1856.81--945.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1005.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46---1.18--
固定资产报废损失(万元)--1766.34------
公允价值变动损失(万元)---811.58---92.72--
财务费用(万元)---2686.91--360.34--
投资损失(万元)---346.16---145.15--
递延所得税资产减少(万元)--1612.03--744.40--
递延所得税负债增加(万元)---28.01---255.97--
存货的减少(万元)---8457.26---1051.38--
经营性应收项目的减少(万元)--6767.85--1223.67--
经营性应付项目的增加(万元)---414.85---17587.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4595.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68822.67--42603.70--
减:现金的期初余额(万元)--62905.67--62905.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20301.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1695.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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