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商络电子(300975)现金流量表图
商络电子(300975)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121866.84521644.54412604.33284212.18139026.28
收到的税费返还(万元)1562.479523.734690.563735.112459.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)750.101543.47525.61416.19208.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124179.41532711.74417820.51288363.47141694.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122073.22463818.99393948.75258684.36125604.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8704.4826968.7620883.9113910.738231.30
支付的各项税费(万元)2433.829966.736811.745403.252181.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3548.9011855.4610779.166584.881656.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136760.43512609.94432423.56284583.22137673.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12581.0120101.80-14603.063780.264021.20
收回投资收到的现金(万元)1429.1412800.026647.006647.001047.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.20319.91190.2818.691.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.2024.0222.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--43.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1429.3413165.957365.406687.951048.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99.074707.024717.833240.042473.16
投资支付的现金(万元)1725.0016526.5514425.5412925.541317.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--748.51------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--84.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1824.0722066.0819143.3716165.583790.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-394.73-8900.13-11777.96-9477.64-2742.22
吸收投资收到的现金(万元)--350.00145.226.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76680.77166720.22153734.9682215.6245591.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76680.77167070.22153880.1882222.4945591.59
偿还债务支付的现金(万元)61167.73167751.45125410.7871611.1340028.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)631.943833.463092.362604.35785.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8.77------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.242336.71--386.35196.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62979.17173921.62129087.2274601.8241010.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13701.61-6851.4024792.977620.674581.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.28720.1718.3464.98-323.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)967.145070.44-1569.711988.275536.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26417.8724151.2124151.2124151.2124151.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27385.0129221.6522581.5026139.4829687.36
净利润(万元)--3340.51--2504.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9396.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.42--107.40--
长期待摊费用摊销(万元)--123.41--54.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.98---1.48--
固定资产报废损失(万元)--0.09------
公允价值变动损失(万元)---626.81---416.08--
财务费用(万元)--3968.03--1985.78--
投资损失(万元)--1512.34--413.15--
递延所得税资产减少(万元)---841.41---134.64--
递延所得税负债增加(万元)--196.29--18.63--
存货的减少(万元)---7538.55---11896.38--
经营性应收项目的减少(万元)--20183.03--6553.69--
经营性应付项目的增加(万元)---11499.81---1156.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20101.80--3780.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29221.65--26139.48--
减:现金的期初余额(万元)--24151.21--24151.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5070.44--1988.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--748.03--378.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-312023-04-25
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