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商络电子(300975)现金流量表图
商络电子(300975)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172856.51593075.16421481.91281126.86121866.84
收到的税费返还(万元)1916.687025.584635.893183.491562.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)231.512080.731349.381209.78750.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175004.70602181.47427467.17285520.13124179.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182138.24645162.79447366.26257195.72122073.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11032.4828494.9521797.8415228.938704.48
支付的各项税费(万元)1789.228209.055777.215098.642433.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7249.9515434.0712612.698610.573548.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202209.90697300.87487554.00286133.86136760.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27205.20-95119.39-60086.83-613.73-12581.01
收回投资收到的现金(万元)134.446705.976704.965496.281429.14
取得投资收益收到的现金(万元)19.713.815.364.160.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.50--27.9126.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159.656709.786738.235526.611429.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383.971196.701091.02910.4399.07
投资支付的现金(万元)--7539.417489.955290.091725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)383.978750.288580.976200.521824.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224.32-2040.50-1842.74-673.92-394.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103068.71297285.96208243.78129841.7776680.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103068.71297285.96208243.78129841.7776680.77
偿还债务支付的现金(万元)76389.53196325.44156153.7188465.2361167.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)609.482888.983121.912652.01631.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.97--655.551490.13134.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77199.98201496.13160976.4392607.3762979.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25868.7395789.8447267.3637234.4013701.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.23601.51-213.60-60.59241.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1467.56-768.56-14875.8135886.17967.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28453.0929221.6529221.6529221.6526417.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26985.5328453.0914345.8365107.8227385.01
净利润(万元)--6502.44--3310.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7804.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.61--116.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.08---2.70--
固定资产报废损失(万元)--1281.83--649.29--
公允价值变动损失(万元)--54.62------
财务费用(万元)--4331.96--1966.63--
投资损失(万元)--780.96--591.23--
递延所得税资产减少(万元)---1787.50---611.29--
递延所得税负债增加(万元)--138.74--86.37--
存货的减少(万元)---40463.91---25236.12--
经营性应收项目的减少(万元)---169329.68---17013.68--
经营性应付项目的增加(万元)--86050.61--27270.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------613.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28453.09--65107.82--
减:现金的期初余额(万元)--29221.65--29221.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35886.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------359.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-212024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-272024-04-26
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