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共同药业(300966)现金流量表图
共同药业(300966)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8726.0545157.5435364.2122096.4012887.93
收到的税费返还(万元)1135.226814.616074.841782.08918.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)855.5611663.057554.633174.541915.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10716.8363635.1948993.6827053.0215722.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9224.4551745.7227870.4017064.4314583.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2324.746722.784987.183315.661772.25
支付的各项税费(万元)788.842089.531793.411130.92550.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1256.235136.025015.062130.561238.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13594.2565694.0439666.0423641.5718144.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2877.43-2058.849327.643411.45-2422.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3311.8410.3910.399.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.010.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.331727.5910.4010.399.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8225.9731161.3932895.4317735.285823.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8225.9731161.3932895.4317735.285823.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8212.64-29433.80-32885.03-17724.89-5813.18
吸收投资收到的现金(万元)--2450.002450.002450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2450.002450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12393.1472358.9658616.8241166.998700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13386.5778009.1161066.8243616.998700.00
偿还债务支付的现金(万元)3302.0043419.5937709.5913210.003862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)290.152569.251301.80821.69309.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----67.1367.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3784.2746068.7139078.5214098.824171.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9602.3031940.4121988.3029518.174528.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.57-56.18110.32100.0627.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1482.20391.59-1458.7815304.79-3679.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10012.209620.629620.629620.629622.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8530.0010012.208161.8424925.405942.54
净利润(万元)---3165.61---688.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------281.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.40--55.72--
长期待摊费用摊销(万元)------135.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.36---2.72--
固定资产报废损失(万元)--4261.82------
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--2480.85--725.85--
投资损失(万元)--34.94---25.40--
递延所得税资产减少(万元)---1466.92---578.27--
递延所得税负债增加(万元)---27.88---27.45--
存货的减少(万元)---4331.34--659.64--
经营性应收项目的减少(万元)--855.73--166.07--
经营性应付项目的增加(万元)---2982.90--1726.21--
其他(万元)---2.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3411.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10012.20--24925.40--
减:现金的期初余额(万元)--9620.62--9620.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15304.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-232024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-252024-08-282024-04-26
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