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东鹏饮料(605499)现金流量表图
东鹏饮料(605499)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409557.431390004.431020824.07649708.80294376.71
收到的税费返还(万元)5070.471264.553745.651621.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2932.7514474.535733.893316.982721.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417560.651405743.511030303.62654647.11297097.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210320.79682012.27543489.86336612.25147845.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47947.69127102.5790272.2861270.3831808.96
支付的各项税费(万元)32601.23153699.06123750.9781714.5027582.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40736.50114802.6571445.8145254.6817461.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331606.211077616.54828958.94524851.80224698.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85954.44328126.97201344.68129795.3172399.70
收回投资收到的现金(万元)41000.00911315.37721165.82559899.98253000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4556.8020820.0715951.8411949.781964.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)506.93198.76304.8069.002.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1302.201302.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3107.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46063.73933780.17741831.98573220.96254967.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25312.0191772.3661491.2939206.1921041.83
投资支付的现金(万元)39767.62917262.81666219.15594295.80342433.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3107.323103.131549.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65079.631009610.85730817.76636605.12365024.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19015.89-75830.6711014.21-63384.16-110057.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214931.73590877.99442507.33311396.42140516.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7886.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214931.73602112.54442507.33319282.98140516.17
偿还债务支付的现金(万元)170901.00594410.30325955.95241232.95114907.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)659.6581102.7680524.3876420.12270.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1724.99--20843.481008.72389.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173285.64707903.01427323.81318661.79115567.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41646.09-105790.4615183.51621.1924948.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)628.86-2855.716658.816775.74-122.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)109213.50143650.12234201.2273808.08-12831.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287507.30143857.18143857.18143857.18143857.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)396720.80287507.30378058.40217665.26131025.91
净利润(万元)--203977.28--110812.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--799.23--484.01--
长期待摊费用摊销(万元)---245.73--189.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--24169.91--37.75--
公允价值变动损失(万元)---2937.24---7231.79--
财务费用(万元)--5772.08--250.43--
投资损失(万元)---14156.36---7283.83--
递延所得税资产减少(万元)---3772.58---10501.25--
递延所得税负债增加(万元)--285.60--603.79--
存货的减少(万元)---17607.69--3015.62--
经营性应收项目的减少(万元)---8837.62---24841.29--
经营性应付项目的增加(万元)--137898.84--51856.04--
其他(万元)--550.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------129795.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--287507.30--217665.26--
减:现金的期初余额(万元)--143857.18--143857.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------73808.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------124.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------803.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-152023-10-272023-08-062023-04-23
更新时间2024-04-232024-04-152023-10-282023-08-072023-04-23
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