中财网 中财网股票行情
富春染织(605189)现金流量表图
富春染织(605189)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68353.22329054.34240658.57148294.3859843.02
收到的税费返还(万元)178.424545.962321.91141.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4936.008690.6514927.186992.042543.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73467.64342290.95257907.66155427.7062386.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104668.50410563.19267510.51152096.6488254.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6708.5924628.8817986.1211687.335524.60
支付的各项税费(万元)2147.696725.702458.831905.072592.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)665.8610217.4924346.579615.884381.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114190.64452135.27312302.02175304.92100753.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40723.00-109844.31-54394.37-19877.22-38366.76
收回投资收到的现金(万元)2000.0041686.7323257.3116258.313250.00
取得投资收益收到的现金(万元)313.042067.773195.372044.77104.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.7421.0417.28--15.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2388.7943775.5425476.3718303.083369.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5315.8118282.0425887.3921760.769658.88
投资支付的现金(万元)1000.0023656.2022500.0018145.813000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6315.8141938.2463444.6839906.5712658.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3927.021837.30-37968.32-21603.49-9289.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70885.78197407.39120909.7244115.8139397.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2669.195268.98--8606.5419767.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73554.98202676.38139148.5552722.3559165.05
偿还债务支付的现金(万元)35634.6173350.4645623.6516001.954416.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1179.956176.755461.923869.06502.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329.715558.80--3549.3711411.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37144.2685086.0151085.5723420.3816331.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36410.71117590.3688062.9829301.9742833.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-221.09-769.31-512.61-252.46-48.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8460.398814.04-4812.31-12431.20-4870.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60242.3151428.2851428.2851428.2851428.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51781.9260242.3146615.9738997.0846557.76
净利润(万元)--12609.89--8355.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--603.45--242.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.64--184.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.21---0.11--
固定资产报废损失(万元)--13204.39--5993.73--
公允价值变动损失(万元)---203.43---683.84--
财务费用(万元)--5532.26--1969.15--
投资损失(万元)---1985.01---1355.36--
递延所得税资产减少(万元)---1625.19---583.29--
递延所得税负债增加(万元)---55.40--121.49--
存货的减少(万元)---74046.67---19866.42--
经营性应收项目的减少(万元)---46641.87---19134.14--
经营性应付项目的增加(万元)---18972.24--4282.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109844.31---19877.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60242.31--38997.08--
减:现金的期初余额(万元)--51428.28--51428.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8814.04---12431.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1035.70--596.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-292024-08-272024-04-30
↑返回页顶↑

转至富春染织（605189）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。