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华测检测(300012)现金流量表图
华测检测(300012)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130071.66589725.37394002.42251574.54115860.48
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2793.9218122.3213684.7111138.643863.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132865.58607847.69407687.13262713.17119724.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43202.94154181.01115601.9475992.2642156.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74963.65252591.94192433.22133930.6169993.30
支付的各项税费(万元)6083.4828738.6220432.6113456.915819.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17609.0466046.1251857.6037112.0618757.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141859.12501557.70380325.37260491.84136726.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8993.53106289.9927361.772221.33-17002.02
收回投资收到的现金(万元)--3023.863023.863023.863003.91
取得投资收益收到的现金(万元)--1647.71504.58-4.680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1481.24334.31344.7317.352.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65667.0146636.4925772.6917743.8611479.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67148.2551642.3629645.8720780.3814485.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22554.5469103.1450526.5332521.7518148.53
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7856.896655.145912.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46280.1384402.7725561.5813016.494000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68834.67179624.2983945.0052193.3828060.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1686.41-127981.93-54299.13-31413.00-13575.44
吸收投资收到的现金(万元)--230.79230.79230.79230.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--230.79230.79230.79230.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49.751176.881174.271133.07895.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.0010.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79.751417.671405.061363.861126.00
偿还债务支付的现金(万元)506.831184.131103.781006.99864.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1474.9618535.9118071.2117924.61742.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1455.521606.941164.941062.20689.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4068.4317913.2114881.0110746.035356.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6050.2237633.2534056.0029677.636964.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5970.47-36215.58-32650.94-28313.78-5838.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.58457.39-284.4424.09-280.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16458.84-57450.13-59872.73-57481.36-36696.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85031.02142481.15142481.15142481.15142481.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68572.1885031.0282608.4284999.79105784.90
净利润(万元)--93288.80--43775.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11923.75--5160.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--897.32--463.74--
长期待摊费用摊销(万元)------2164.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1201.98---21.63--
固定资产报废损失(万元)--33999.98--81.96--
公允价值变动损失(万元)---157.41--0.00--
财务费用(万元)--1299.63--393.25--
投资损失(万元)---4625.47---2016.86--
递延所得税资产减少(万元)---3630.90---1955.84--
递延所得税负债增加(万元)--2400.73--737.55--
存货的减少(万元)---194.71---252.76--
经营性应收项目的减少(万元)---58677.22---44076.69--
经营性应付项目的增加(万元)--15159.82---26102.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106289.99--2221.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85031.02--84999.79--
减:现金的期初余额(万元)--142481.15--142481.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57450.13---57481.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11083.73--6903.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-252024-08-112024-04-18
更新时间2025-04-212025-04-172024-10-292024-08-122024-04-19
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