中财网 中财网股票行情
亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)994612.823548408.642495212.101589053.08607316.85
收到的税费返还(万元)26421.18111898.6789759.0368622.2849672.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80307.78147357.31109087.6595140.1649128.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1101341.773807664.622694058.781752815.52706118.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)745334.772621288.501944468.051347384.12670671.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156759.77470839.81353294.54238751.84136335.76
支付的各项税费(万元)32194.63126755.0495261.3768694.2840203.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77838.21145407.9989402.3966797.0234045.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1012127.383364291.332482426.351721627.27881256.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89214.39443373.29211632.4431188.26-175138.02
收回投资收到的现金(万元)--3500.003300.002310.00660.00
取得投资收益收到的现金(万元)21519.9131584.9139221.4016342.331344.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.76126.23107.35105.694.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7186.5028.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22818.4442397.6442656.7518758.022008.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201120.37554532.49409007.86216846.4289318.33
投资支付的现金(万元)17003.7028727.1535303.787474.27385.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17477.61------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--172693.48215516.96289666.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240696.27773430.74659828.60513987.62183503.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-217877.82-731033.10-617171.86-495229.60-181495.05
吸收投资收到的现金(万元)--2811.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--270.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)810679.541226465.66923334.97747375.56363433.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)810679.541229277.54923334.97747375.56363433.50
偿还债务支付的现金(万元)82486.93849715.26414525.02294007.21121552.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93064.35175251.24154635.31136860.2816306.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74572.45--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--64295.0748869.1432735.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246638.351089261.57618029.48463603.06155153.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)564041.19140015.96305305.49283772.50208280.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3351.198493.613604.424927.542001.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)438728.95-139150.23-96629.51-175341.30-146352.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)851157.92990308.15990308.15990308.15990308.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1289886.87851157.92893678.63814966.84843956.09
净利润(万元)--422140.27--214813.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4753.03---3918.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13390.58--6289.40--
长期待摊费用摊销(万元)--16603.21--6411.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1487.54--649.52--
固定资产报废损失(万元)--5716.59--354.48--
公允价值变动损失(万元)--1298.75--2821.86--
财务费用(万元)--57548.27--25183.34--
投资损失(万元)---60685.78---37452.95--
递延所得税资产减少(万元)---24907.26---15461.52--
递延所得税负债增加(万元)--24310.95--1168.30--
存货的减少(万元)--122931.59--5496.19--
经营性应收项目的减少(万元)---222357.99---239058.62--
经营性应付项目的增加(万元)---183901.72---51139.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--443373.29--31188.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--851157.92--814966.84--
减:现金的期初余额(万元)--990308.15--990308.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---139150.23---175341.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26899.42--5842.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4493.63--2068.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-172024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-232024-04-25
↑返回页顶↑

转至亿纬锂能（300014）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。