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亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607316.853379738.852516078.501755200.82855725.32
收到的税费返还(万元)49672.95159800.41131053.1586490.6134954.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49128.56206511.09203421.46143847.0793437.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706118.373746050.362850553.121985538.50984116.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)670671.942264865.891833824.451328252.71703767.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136335.76418406.59317272.59222986.66129202.77
支付的各项税费(万元)40203.1576983.2147932.2529389.4813001.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34045.53118168.69115658.8974862.9040154.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)881256.392878424.382314688.191655491.74886125.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-175138.02867625.98535864.93330046.7597991.37
收回投资收到的现金(万元)660.003275.001255.001255.00305.00
取得投资收益收到的现金(万元)1344.0933797.7230076.7719261.392146.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.80453.79338.4372.6572.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--121022.23--123753.4352242.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2008.89158548.74109923.63144342.4754766.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89318.33500349.64412173.69286872.17164821.22
投资支付的现金(万元)385.60250306.53229258.53210340.5320421.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------33210.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183503.93750656.17742121.78497212.71218452.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181495.05-592107.44-632198.15-352870.24-163686.01
吸收投资收到的现金(万元)--30785.9830785.9830785.9830785.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--769.00769.00769.00769.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)363433.50705393.77522645.65440206.12186696.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8500.00--8500.008500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363433.50744679.75561931.63479492.10225982.76
偿还债务支付的现金(万元)121552.72559903.46293682.69133262.3438183.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16306.37107371.99106775.7075554.9117143.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--74300.42--31108.2915910.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155153.50741575.88455132.78239925.5471238.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)208280.003103.87106798.85239566.55154744.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2001.01-9203.16-4068.855251.75-819.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146352.06269419.266396.79221994.8288230.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)990308.15720888.89720888.89720888.89720888.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)843956.09990308.15727285.68942883.72809119.08
净利润(万元)--452026.59--253153.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36491.44--24331.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10268.92--4796.10--
长期待摊费用摊销(万元)--23465.21--11912.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1447.23--388.59--
固定资产报废损失(万元)--2647.74--730.32--
公允价值变动损失(万元)---1236.42--12372.54--
财务费用(万元)--18419.42--11924.72--
投资损失(万元)---60850.44---35265.02--
递延所得税资产减少(万元)---22846.72---679.00--
递延所得税负债增加(万元)--14101.95---92.68--
存货的减少(万元)--195455.84--63878.85--
经营性应收项目的减少(万元)---86160.90--38232.55--
经营性应付项目的增加(万元)--84737.39---114065.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--867625.98--330046.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--990308.15--942883.72--
减:现金的期初余额(万元)--720888.89--720888.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--269419.26--221994.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17870.20---2816.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4022.67--1768.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-272023-04-26
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