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吉峰科技(300022)现金流量表图
吉峰科技(300022)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274674.74209372.52145912.8572480.10273680.10
收到的税费返还(万元)--66.3323.7623.60124.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2077.514762.943239.231899.801253.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276752.26214201.80149175.8474403.49275058.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240473.52186163.62126859.1364668.10237631.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14011.0310655.787685.523961.6113713.53
支付的各项税费(万元)2523.753150.951521.391056.724056.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14494.5715832.5911287.053901.5113171.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271502.87215802.94147353.0973587.95268573.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5249.39-1601.141822.75815.546485.63
收回投资收到的现金(万元)3.00821.82697.81--286.84
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.0958.9358.474.65135.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------64.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.14880.75756.284.65486.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2240.58816.28667.04219.40911.38
投资支付的现金(万元)--1488.661463.661000.0065.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.63--0.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2246.112305.572130.701219.48977.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2129.98-1424.82-1374.43-1214.83-490.48
吸收投资收到的现金(万元)397.50211.50113.5073.5042600.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)397.50211.50113.5073.50594.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37619.0128006.0319007.119972.3835942.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6252.804986.142797.336316.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46946.3134470.3324106.7612843.2184859.88
偿还债务支付的现金(万元)41053.0229846.6820723.046676.8932839.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4637.331742.371233.41451.485345.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1337.94992.94750.53176.581093.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10102.097348.134179.4246076.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57262.5941691.1329304.5811307.7984261.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10316.28-7220.81-5197.831535.43598.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7196.87-10246.76-4749.501136.146593.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28687.8728687.8728687.8728687.8722094.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21491.0118441.1123938.3729824.0228687.87
净利润(万元)-223.56--1741.25--6677.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----30.88--1292.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.93--53.46--106.82
长期待摊费用摊销(万元)----57.84--169.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.37---28.41---95.68
固定资产报废损失(万元)2187.01--0.67--7.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1447.47--601.49--2770.16
投资损失(万元)-21.44---34.47--55.47
递延所得税资产减少(万元)-269.28---4.73---208.91
递延所得税负债增加(万元)24.66--25.33--245.23
存货的减少(万元)-3171.41---15707.75---21755.50
经营性应收项目的减少(万元)-3688.36---9779.20--8203.00
经营性应付项目的增加(万元)3481.72--23996.62--4725.79
其他(万元)3512.32--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1822.75--6485.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21491.01--23938.37--28687.87
减:现金的期初余额(万元)28687.87--28687.87--22094.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4749.50--6593.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----73.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------909.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-292024-08-152024-04-192024-04-10
更新时间2025-04-102024-10-292024-08-162024-04-202024-04-10
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