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吉峰科技(300022)现金流量表图
吉峰科技(300022)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209372.52145912.8572480.10273680.10211042.77
收到的税费返还(万元)66.3323.7623.60124.98109.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4762.943239.231899.801253.744484.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214201.80149175.8474403.49275058.82215637.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186163.62126859.1364668.10237631.49188003.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10655.787685.523961.6113713.5310389.56
支付的各项税费(万元)3150.951521.391056.724056.624405.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15832.5911287.053901.5113171.5512234.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215802.94147353.0973587.95268573.19215032.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1601.141822.75815.546485.63605.10
收回投资收到的现金(万元)821.82697.81--286.84286.84
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.9358.474.65135.4352.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------64.361.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)880.75756.284.65486.64340.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)816.28667.04219.40911.38634.80
投资支付的现金(万元)1488.661463.661000.0065.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.63--0.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2305.572130.701219.48977.12634.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1424.82-1374.43-1214.83-490.48-294.28
吸收投资收到的现金(万元)211.50113.5073.5042600.8442426.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)211.50113.5073.50594.00545.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28006.0319007.119972.3835942.1625694.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6252.804986.142797.336316.887166.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34470.3324106.7612843.2184859.8875287.14
偿还债务支付的现金(万元)29846.6820723.046676.8932839.6727108.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1742.371233.41451.485345.381869.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)992.94750.53176.581093.00977.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10102.097348.134179.4246076.2345804.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41691.1329304.5811307.7984261.2874782.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7220.81-5197.831535.43598.60504.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10246.76-4749.501136.146593.75815.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28687.8728687.8728687.8722094.1322094.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18441.1123938.3729824.0228687.8722909.85
净利润(万元)--1741.25--6677.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30.88--1292.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.46--106.82--
长期待摊费用摊销(万元)--57.84--169.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.41---95.68--
固定资产报废损失(万元)--0.67--7.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--601.49--2770.16--
投资损失(万元)---34.47--55.47--
递延所得税资产减少(万元)---4.73---208.91--
递延所得税负债增加(万元)--25.33--245.23--
存货的减少(万元)---15707.75---21755.50--
经营性应收项目的减少(万元)---9779.20--8203.00--
经营性应付项目的增加(万元)--23996.62--4725.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1822.75--6485.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23938.37--28687.87--
减:现金的期初余额(万元)--28687.87--22094.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4749.50--6593.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---73.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------909.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-192024-04-102023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-202024-04-102023-10-20
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