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华谊兄弟(300027)现金流量表图
华谊兄弟(300027)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9012.4644065.8338927.2023974.7117172.71
收到的税费返还(万元)3.0230.3022.796.852.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)518.032219.82595.74330.28223.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9533.5146315.9539545.7224311.8417398.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3975.6925008.3320675.9310620.355866.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2928.1411781.159054.245294.203362.58
支付的各项税费(万元)463.912596.302202.791721.811066.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3861.9410155.3313160.0111124.943643.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11229.6849541.1045092.9728761.3013939.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1696.17-3225.15-5547.24-4449.463459.89
收回投资收到的现金(万元)25944.563118.328634.432609.092087.17
取得投资收益收到的现金(万元)--36.0936.0936.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9811.0311706.6615065.336923.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25944.5612965.4520377.1817710.519010.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)855.111935.241270.96816.4453.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.035231.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)855.137166.391627.441172.91409.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25089.435799.0518749.7516537.608600.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.0032200.0019250.007000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.0126347.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.0158547.0022392.5410142.542942.60
偿还债务支付的现金(万元)19200.2847219.0029524.1018524.105645.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)921.774505.203628.402729.151203.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--180.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10460.2122248.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30582.2773972.3639372.3725246.5014905.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21582.25-15425.36-16979.83-15103.97-11962.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.27-9.4622.9632.55103.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1835.28-12860.92-3754.37-2983.28201.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3600.6816461.6016461.6016461.6016345.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5435.973600.6812707.2313478.3216547.29
净利润(万元)---28701.25--2395.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10574.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.85--18.78--
长期待摊费用摊销(万元)--552.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.09---1.34--
固定资产报废损失(万元)--28.99--2350.99--
公允价值变动损失(万元)--2171.62--2202.02--
财务费用(万元)--9790.98--5396.71--
投资损失(万元)---217.84---2379.14--
递延所得税资产减少(万元)--93.25---375.87--
递延所得税负债增加(万元)--1.15--1.79--
存货的减少(万元)---17230.95---4276.29--
经营性应收项目的减少(万元)--28724.23--8521.83--
经营性应付项目的增加(万元)---23012.17---20152.36--
其他(万元)-------83.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3225.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3600.68--13478.32--
减:现金的期初余额(万元)--16461.60--16461.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12860.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4888.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4145.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
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