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海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2481575.5111628896.708333597.595135342.462280635.45
收到的税费返还(万元)574.422416.962387.47893.12132.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--8014.03------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1299.515620.842829.861817.81993.71
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25288.61135794.83134034.2080008.9445027.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2508738.0611780743.368472849.125218062.342326788.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2349988.069985030.856882363.694481121.002248902.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)288262.78629645.20484837.67355142.44230203.09
支付的各项税费(万元)30350.54103848.6671528.6151111.0529738.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)2986.24---2015.08-3727.60-3680.22
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62133.70262593.11254747.60144300.7076314.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2733721.3210981117.827691462.495027947.602581478.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-224983.26799625.54781386.62190114.74-254689.71
收回投资收到的现金(万元)401800.631709619.43504425.43258923.8396320.07
取得投资收益收到的现金(万元)3045.026695.8814480.7511780.328917.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3527.6315574.5210164.885986.041095.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5827.412781.53----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2288.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)408373.281740006.08531852.59276690.18106333.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89413.16313674.73225704.32158345.3384636.17
投资支付的现金(万元)91959.652060013.30881079.96328536.51135686.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--608.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6260.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181372.822380556.671106784.28486881.84220322.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)227000.46-640550.60-574931.68-210191.66-113988.85
吸收投资收到的现金(万元)720.007680.006260.003240.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)720.007680.006260.003240.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224541.37724818.60663706.84644415.50374667.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1196.8342551.9615171.4414987.751243.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226458.20775050.57685138.28662643.25376211.58
偿还债务支付的现金(万元)227863.59949652.30725173.40684285.81213757.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14408.96128221.99121063.0817768.127116.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14518.7812697.25406.38406.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8197.3158223.0132924.5919518.739710.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250469.861136097.30879161.07721572.66230584.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24011.66-361046.74-194022.79-58929.41145627.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-781.03-2058.59-2649.56-3709.79-3132.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22775.50-204030.399782.60-82716.11-226183.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332694.47536724.87536724.87536724.87536724.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309918.97332694.47546507.47454008.75310540.93
净利润(万元)--467609.56--222792.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21950.62--5668.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11405.75--4983.86--
长期待摊费用摊销(万元)--7171.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5354.43---280.30--
固定资产报废损失(万元)--10258.80--91017.85--
公允价值变动损失(万元)---2528.59---2339.51--
财务费用(万元)--38910.30--21515.48--
投资损失(万元)--882.98---12066.93--
递延所得税资产减少(万元)---6131.78---27090.49--
递延所得税负债增加(万元)---3628.93---3887.68--
存货的减少(万元)---108840.45---156933.25--
经营性应收项目的减少(万元)--11607.82---124908.36--
经营性应付项目的增加(万元)--102606.76--136064.78--
其他(万元)------13909.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--799625.54--190114.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--332694.47--454008.75--
减:现金的期初余额(万元)--536724.87--536724.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---204030.39---82716.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26447.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38096.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-212024-07-292024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-212024-07-292024-04-23
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