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南山控股(002314)现金流量表图
南山控股(002314)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226882.80746629.32503245.98338585.20157833.38
收到的税费返还(万元)28921.9536329.2023436.5118907.752410.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9701.6678789.6863773.6352417.5511756.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265506.42861748.20590456.12409910.51172000.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140163.63638350.36495309.19409647.63259114.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26806.5888424.8366118.7643745.7922258.37
支付的各项税费(万元)46577.4191698.9171618.6955392.7228450.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20039.6965175.5463863.9333263.8136677.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233587.30883649.65696910.57542049.95346501.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31919.12-21901.46-106454.45-132139.44-174501.22
收回投资收到的现金(万元)0.00295.53295.53295.530.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.006870.592140.730.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.1837.5932.4530.9817.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5527.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2189.75173857.6219322.525854.334036.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28561.63194778.10130064.8385185.2148218.87
投资支付的现金(万元)29.4043155.1041562.680.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25007.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28591.03317932.87253579.89110192.3955374.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26401.28-144075.25-234257.37-104338.06-51338.37
吸收投资收到的现金(万元)0.003478.923106.923106.922058.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.003478.923106.923106.922058.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202590.661455209.961199878.61631538.92427471.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18227.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208796.661484336.181219812.84652873.14439917.91
偿还债务支付的现金(万元)258030.661218650.61811214.15575563.70350332.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28991.44154442.16113703.0087705.3333423.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4026.5337083.2326982.5126982.040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8239.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)292042.231393448.25935163.68671508.56388495.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83245.5790887.93284649.16-18635.4251422.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.59207.6653.5767.59-95.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77781.32-74881.12-56009.10-255045.32-174512.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)706281.62781162.73781162.73781162.73781162.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)628500.29706281.62725153.64526117.41606650.30
净利润(万元)---152341.40---4701.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------228.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17110.51--8671.84--
长期待摊费用摊销(万元)------1264.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.54---1.80--
固定资产报废损失(万元)--81398.38--8.27--
公允价值变动损失(万元)--333.88--0.00--
财务费用(万元)--84164.67--35682.79--
投资损失(万元)---71556.11---20418.14--
递延所得税资产减少(万元)--9575.18--1553.77--
递延所得税负债增加(万元)--3058.23---1012.26--
存货的减少(万元)--73380.37---14152.61--
经营性应收项目的减少(万元)--59277.90---29883.08--
经营性应付项目的增加(万元)---277453.36---152297.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------132139.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--706281.62--526117.41--
减:现金的期初余额(万元)--781162.73--781162.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------255045.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2285.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-26
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