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超图软件(300036)现金流量表图
超图软件(300036)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17991.45135993.5666721.2040981.1920066.35
收到的税费返还(万元)--8.39------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2385.969478.687062.864534.052486.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20377.41145480.6373784.0645515.2322552.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8418.0535617.8425698.0719647.5013159.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20532.7994499.8270929.7350780.2530655.57
支付的各项税费(万元)2514.529805.147227.725745.422504.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6405.6032461.1626671.8318121.559345.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37870.96172383.95130527.3694294.7255664.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17493.55-26903.33-56743.30-48779.49-33112.21
收回投资收到的现金(万元)213000.00680400.00517400.00395400.00215400.00
取得投资收益收到的现金(万元)416.212075.291472.531062.01527.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.3844.1441.4233.1615.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213454.60682519.43518913.95396495.17215943.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97.661141.42963.85719.11533.38
投资支付的现金(万元)163000.00655000.00514000.00397000.00160000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163097.66656141.42514963.85397719.11160533.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50356.9326378.013950.10-1223.9455410.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19.63211.39163.1917.817.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19.63263.39163.1917.817.79
偿还债务支付的现金(万元)43.38145.37107.9422.368.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.914955.424952.904935.874.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306.5515510.9215224.7112301.13502.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)354.8520611.7120285.5517259.36515.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-335.22-20348.33-20122.36-17241.55-507.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.4485.53-15.4327.282.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32513.72-20788.11-72930.99-67217.7021792.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84177.97104966.08104966.08104966.08104966.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116691.6984177.9732035.0937748.38126759.07
净利润(万元)---18023.23--3321.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7046.31--43.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7819.98--3143.08--
长期待摊费用摊销(万元)--172.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.44--13.32--
固定资产报废损失(万元)--20.20--1279.79--
公允价值变动损失(万元)--253.56------
财务费用(万元)--109.09--35.79--
投资损失(万元)---2193.68---933.20--
递延所得税资产减少(万元)--157.88---507.31--
递延所得税负债增加(万元)--0.16--1.96--
存货的减少(万元)--5336.02---6670.15--
经营性应收项目的减少(万元)---16467.33---18930.52--
经营性应付项目的增加(万元)---13283.73---23767.77--
其他(万元)-------7577.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26903.33---48779.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84177.97--37748.38--
减:现金的期初余额(万元)--104966.08--104966.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20788.11---67217.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8918.24--1303.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1400.54--367.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-212024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-212024-04-30
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