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英威腾(002334)现金流量表图
英威腾(002334)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62327.19303176.87219184.52139743.3073924.22
收到的税费返还(万元)4295.4312643.139982.696530.563636.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.279948.797118.475067.362045.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68731.89325768.79236285.68151341.2279606.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29355.70128420.9296215.8666519.5929533.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25017.99105391.2282284.6858725.2823954.96
支付的各项税费(万元)4206.4115629.7411548.448800.094363.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7308.1334817.1025832.2417442.058486.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65888.24284258.98215881.23151487.0066338.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2843.6641509.8120404.45-145.7813267.44
收回投资收到的现金(万元)--3044.12------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5216.6312.5410.507.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31342.1824781.6212354.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4314.0844753.7631354.7324792.1212361.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17016.0230045.9514573.599021.017204.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----24168.0223950.0011859.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17116.0254364.0238741.6132971.0119063.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12801.94-9610.26-7386.88-8178.89-6702.03
吸收投资收到的现金(万元)783.735843.124868.584593.983765.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6160.506190.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21248.7918263.713267.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13899.1541244.3926117.3722857.697032.02
偿还债务支付的现金(万元)370.006082.706082.706082.7040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.925967.325699.655433.17301.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27102.7119940.279818.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4378.2562370.8738885.0731456.1410160.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9520.90-21126.48-12767.69-8598.45-3128.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)293.221060.06639.40655.40263.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144.1711833.13889.28-16267.723700.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104076.3992243.2792243.2792243.2792243.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103932.23104076.3993132.5475975.5495944.14
净利润(万元)--21218.38--8861.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------430.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1056.76--501.62--
长期待摊费用摊销(万元)------737.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.44--37.00--
固定资产报废损失(万元)--8573.09--42.98--
公允价值变动损失(万元)--72.00--38.82--
财务费用(万元)--1331.28--1011.98--
投资损失(万元)---3087.89---304.61--
递延所得税资产减少(万元)---2514.11--239.71--
递延所得税负债增加(万元)---84.40---154.77--
存货的减少(万元)--13702.24--1623.80--
经营性应收项目的减少(万元)--11061.57--1000.56--
经营性应付项目的增加(万元)---20759.14---19980.40--
其他(万元)--882.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------145.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104076.39--75975.54--
减:现金的期初余额(万元)--92243.27--92243.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16267.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1493.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-082024-10-212024-08-122024-04-17
更新时间2025-04-162025-04-082024-10-222024-08-132024-04-18
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