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英威腾(002334)现金流量表图
英威腾(002334)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73924.22334601.85245743.82164273.6478737.66
收到的税费返还(万元)3636.6617347.8413752.268662.794996.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2045.4714172.6111195.168816.255155.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79606.35366122.29270691.24181752.6788890.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29533.48159002.70121183.2481180.4040830.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23954.9690189.9668924.1448267.1019295.78
支付的各项税费(万元)4363.4917845.6313121.3310113.564137.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8486.9838247.7328790.7020183.399984.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66338.92305286.03232019.40159744.4574248.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13267.4460836.2638671.8422008.2214642.19
收回投资收到的现金(万元)--4002.230.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.12138.6289.7587.990.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12354.6823492.6020227.5415339.284511.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12361.7927633.4620317.2915427.284512.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7204.3327392.6024159.1919045.275005.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11859.4944687.7931971.4314630.6614756.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19063.8272080.3856130.6233675.9319761.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6702.03-44446.92-35813.33-18248.65-15248.87
吸收投资收到的现金(万元)3765.0030708.5030069.0929855.844607.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24501.3624501.3624501.36--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7871.907151.906894.622940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3267.0215778.7011313.122376.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7032.0254359.1048534.1239126.597547.42
偿还债务支付的现金(万元)40.007828.734788.734491.643341.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.956178.195862.345509.08373.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9818.4529941.6027303.4723197.405762.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10160.4043948.5237954.5433198.119477.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3128.3810410.5810579.585928.47-1930.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)263.85263.9326.9446.41-392.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3700.8727063.8513465.029734.45-2929.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92243.2765179.4265179.4265179.4265179.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95944.1492243.2778644.4474913.8662250.07
净利润(万元)--32814.97--22077.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5273.14--179.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1382.00--771.49--
长期待摊费用摊销(万元)--791.22--361.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--183.73---8.92--
固定资产报废损失(万元)--91.49--37.92--
公允价值变动损失(万元)--48.71--297.86--
财务费用(万元)--1265.09---1027.14--
投资损失(万元)---2219.70---224.65--
递延所得税资产减少(万元)--3105.35---932.46--
递延所得税负债增加(万元)---309.78--742.63--
存货的减少(万元)--7788.43--635.74--
经营性应收项目的减少(万元)--11060.97---2489.20--
经营性应付项目的增加(万元)---13603.63---4118.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60836.26--22008.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92243.27--74913.86--
减:现金的期初余额(万元)--65179.42--65179.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27063.85--9734.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3136.78--1588.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-082023-10-232023-08-182023-04-18
更新时间2024-04-182024-04-102023-10-242023-08-182023-04-18
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