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英威腾(002334)现金流量表图
英威腾(002334)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219184.52139743.3073924.22334601.85245743.82
收到的税费返还(万元)9982.696530.563636.6617347.8413752.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7118.475067.362045.4714172.6111195.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236285.68151341.2279606.35366122.29270691.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96215.8666519.5929533.48159002.70121183.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82284.6858725.2823954.9690189.9668924.14
支付的各项税费(万元)11548.448800.094363.4917845.6313121.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25832.2417442.058486.9838247.7328790.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215881.23151487.0066338.92305286.03232019.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20404.45-145.7813267.4460836.2638671.84
收回投资收到的现金(万元)------4002.230.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.5410.507.12138.6289.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31342.1824781.6212354.6823492.6020227.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31354.7324792.1212361.7927633.4620317.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14573.599021.017204.3327392.6024159.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24168.0223950.0011859.4944687.7931971.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38741.6132971.0119063.8272080.3856130.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7386.88-8178.89-6702.03-44446.92-35813.33
吸收投资收到的现金(万元)4868.584593.983765.0030708.5030069.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24501.3624501.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7871.907151.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21248.7918263.713267.0215778.7011313.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26117.3722857.697032.0254359.1048534.12
偿还债务支付的现金(万元)6082.706082.7040.007828.734788.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5699.655433.17301.956178.195862.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27102.7119940.279818.4529941.6027303.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38885.0731456.1410160.4043948.5237954.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12767.69-8598.45-3128.3810410.5810579.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)639.40655.40263.85263.9326.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)889.28-16267.723700.8727063.8513465.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92243.2792243.2792243.2765179.4265179.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93132.5475975.5495944.1492243.2778644.44
净利润(万元)--8861.38--32814.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--430.59--5273.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.62--1382.00--
长期待摊费用摊销(万元)--737.93--791.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.00--183.73--
固定资产报废损失(万元)--42.98--91.49--
公允价值变动损失(万元)--38.82--48.71--
财务费用(万元)--1011.98--1265.09--
投资损失(万元)---304.61---2219.70--
递延所得税资产减少(万元)--239.71--3105.35--
递延所得税负债增加(万元)---154.77---309.78--
存货的减少(万元)--1623.80--7788.43--
经营性应收项目的减少(万元)--1000.56--11060.97--
经营性应付项目的增加(万元)---19980.40---13603.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---145.78--60836.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75975.54--92243.27--
减:现金的期初余额(万元)--92243.27--65179.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16267.72--27063.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1493.52--3136.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-122024-04-172024-04-082023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-132024-04-182024-04-102023-10-24
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