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皖新传媒(601801)现金流量表图
皖新传媒(601801)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193994.901176868.21727906.27517871.00198212.32
收到的税费返还(万元)12468.948594.86101.3355.3313.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5604.4423120.7016249.6012170.338801.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212068.291208583.78744257.20530096.66207026.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170404.35906492.36575603.51338887.0098755.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35051.47105037.1685185.3363726.8934126.75
支付的各项税费(万元)3222.7330968.6726958.7015134.913438.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8532.5946792.0329305.9918397.639242.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217211.131089290.22717053.53436146.44145563.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5142.85119293.5627203.6793950.2261463.98
收回投资收到的现金(万元)88290.29592576.09315740.00166340.00109457.54
取得投资收益收到的现金(万元)--896.061473.59916.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.8714125.715093.60108.04102.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17210.99--10142.848074.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94880.60624808.86333612.79177507.45117635.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3961.2918119.7614159.048216.826552.45
投资支付的现金(万元)299000.00578460.01439000.00256400.00232000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302961.29596579.77453159.04264616.82238552.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208080.6928229.09-119546.25-87109.36-120917.39
吸收投资收到的现金(万元)--157.50157.50157.50157.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--157.50157.50157.50157.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9901.50264542.2468780.0067790.001545.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1131.40--71495.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9901.50265831.14142039.39139442.581702.50
偿还债务支付的现金(万元)22137.19202470.0085780.0069780.0012580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184.3785569.7363913.1219667.882005.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1868.601868.601868.601868.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--35291.31--18162.2517515.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24229.74323331.04170245.85107610.1332100.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14328.24-57499.90-28206.4631832.45-30398.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--37.18------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-227551.7790059.92-120549.0438673.31-89851.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)468931.57378871.65378871.65378871.65378871.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241379.80468931.57258322.61417544.96289019.82
净利润(万元)--71720.84--58578.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17377.12---3450.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--936.61--487.73--
长期待摊费用摊销(万元)--3486.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--271.29---137.69--
固定资产报废损失(万元)--33.27--3347.51--
公允价值变动损失(万元)---6163.41--3158.56--
财务费用(万元)---13876.48---8971.56--
投资损失(万元)--3479.59--132.53--
递延所得税资产减少(万元)--20447.74--3664.41--
递延所得税负债增加(万元)---7477.80---2287.85--
存货的减少(万元)--9186.68--53025.61--
经营性应收项目的减少(万元)---28479.58---41173.49--
经营性应付项目的增加(万元)--25770.41--19430.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119293.56--93950.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--468931.57--417544.96--
减:现金的期初余额(万元)--378871.65--378871.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90059.92--38673.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1229.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7496.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-282024-04-30
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