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华力创通(300045)现金流量表图
华力创通(300045)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92710.3271198.3651344.6327445.9476760.03
收到的税费返还(万元)33.718.276.5020.10167.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3579.944773.734675.763440.933694.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96323.9775980.3656026.9030906.9880622.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42535.4344107.1731666.4718666.0246284.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17816.2215732.9410945.494719.9715977.99
支付的各项税费(万元)2825.582230.561913.501501.422384.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5691.887405.833731.132207.035095.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68869.1269476.4948256.5927094.4469742.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27454.856503.887770.313812.5410880.29
收回投资收到的现金(万元)57100.00------19727.29
取得投资收益收到的现金(万元)113.0098.1478.3126.8055.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)440.00------105.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57653.0098.1478.3126.8019887.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26465.218438.825352.90876.9614382.26
投资支付的现金(万元)57590.00147.00147.00147.0028085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84055.218585.825499.901023.9642467.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26402.21-8487.68-5421.59-997.16-22579.47
吸收投资收到的现金(万元)--------24.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------24.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.002050.001600.00--7022.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3433.902050.001600.00--7647.32
偿还债务支付的现金(万元)8322.826650.004500.00--4377.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.43144.13116.3048.29191.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9092.296794.134616.3048.295128.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5658.39-4744.13-3016.30-48.292518.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.733.178.90-0.7811.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4553.02-6724.77-658.692766.31-9169.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28797.7428797.7428797.7428797.7437966.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24244.7222072.9728139.0531564.0528797.74
净利润(万元)-14217.80--269.51--1866.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----256.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6502.89--3097.10--5339.42
长期待摊费用摊销(万元)----158.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-441.76-------2.83
固定资产报废损失(万元)2374.13------1625.93
公允价值变动损失(万元)217.74---239.42---1482.05
财务费用(万元)145.65--22.22--245.42
投资损失(万元)-178.48---115.35---44.09
递延所得税资产减少(万元)-1598.42--9.42--68.14
递延所得税负债增加(万元)-14.78------474.38
存货的减少(万元)-26783.75---18960.41--416.96
经营性应收项目的减少(万元)28443.01--8928.86---2388.64
经营性应付项目的增加(万元)27436.38--13580.39--5123.24
其他(万元)1829.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7770.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24244.72--28139.05--28797.74
减:现金的期初余额(万元)28797.74--28797.74--37966.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----658.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----259.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-302024-08-152024-04-272024-04-25
更新时间2025-04-172024-10-302024-08-162024-04-272024-04-25
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