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巨力索具(002342)现金流量表图
巨力索具(002342)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43454.16177191.62119751.5581167.7236491.73
收到的税费返还(万元)19.171350.661352.921351.464.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1685.416977.793650.422414.34845.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45158.74185520.06124754.8984933.5237342.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36873.18112830.1193339.4763666.2436274.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8765.2733492.9722245.1014714.327645.49
支付的各项税费(万元)1757.154400.983369.882476.291331.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8683.7827999.8819900.2214029.446748.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56079.38178723.93138854.6894886.3052000.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10920.646796.13-14099.79-9952.78-14658.10
收回投资收到的现金(万元)--2064.951064.951064.95--
取得投资收益收到的现金(万元)--52.021.211.211.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.84116.5177.9355.4619.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)854.53------1064.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)906.372233.481144.091121.631085.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4316.5612599.9612446.488029.195161.84
投资支付的现金(万元)100.001064.951064.951064.951064.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4416.5613664.9213511.449094.156226.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3510.19-11431.44-12367.34-7972.52-5141.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47600.00129978.82118458.0692969.8253034.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4750.00350.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52350.00130328.82118458.0692969.8253034.26
偿还债务支付的现金(万元)33436.75118943.4595129.0185226.3335458.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1444.336118.594607.413222.581370.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34881.07125062.0399736.4288448.9136828.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17468.935266.7918721.644520.9116205.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.75520.02398.35364.260.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2904.351151.50-7347.15-13040.13-3593.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47498.3446346.8446346.8446346.8446346.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50402.6947498.3438999.7033306.7242753.80
净利润(万元)---4584.83--394.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4156.09--676.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--637.52--319.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--301.89--13.51--
固定资产报废损失(万元)--0.17--5422.09--
公允价值变动损失(万元)------15.42--
财务费用(万元)--5454.77--2764.66--
投资损失(万元)---39.57---5.52--
递延所得税资产减少(万元)---1387.03---145.94--
递延所得税负债增加(万元)--184.11------
存货的减少(万元)---22553.70---21886.20--
经营性应收项目的减少(万元)---6203.23--9415.57--
经营性应付项目的增加(万元)--20632.42---6966.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6796.13---9952.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47498.34--33306.72--
减:现金的期初余额(万元)--46346.84--46346.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1151.50---13040.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.71--29.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-30
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