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神州细胞(688520)现金流量表图
神州细胞(688520)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42010.76232315.25180532.86123643.5462637.52
收到的税费返还(万元)1.40426.68421.27413.79410.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)288.458159.045547.735536.214261.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42300.61240900.97186501.86129593.5467308.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10774.3945820.9929202.6521553.359119.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17271.2777799.3456952.3239256.6316524.59
支付的各项税费(万元)1750.268740.306665.384443.171981.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23196.4696027.9874712.4851213.8722221.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52992.37228388.61167532.83116467.0149847.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10691.7612512.3618969.0313126.5317461.43
收回投资收到的现金(万元)36000.00128100.0075100.0036000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)67.07202.18107.9843.221.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.051.051.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36067.07128303.2375209.0336044.271.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4871.4237562.6325349.1316003.7912266.63
投资支付的现金(万元)37000.00128100.0080100.0036000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41871.42165662.63105449.1352003.7912266.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5804.35-37359.40-30240.10-15959.53-12264.67
吸收投资收到的现金(万元)--60000.0030000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42548.80175047.70132279.42106388.4141255.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.00--1200.001200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42548.80236247.70163479.42107588.4142455.81
偿还债务支付的现金(万元)24124.02180784.02122378.7371645.1326154.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2478.9810608.398295.175586.792825.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)653.1117851.42--14885.6714030.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27256.11209243.84147504.3992117.5943010.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15292.6927003.8715975.0415470.82-554.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.34-0.542.672.00-1.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1206.762156.294706.6412639.834640.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31493.3929337.1029337.1029337.1029337.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30286.6331493.3934043.7441976.9333977.60
净利润(万元)--11234.90--12607.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--838.59--124.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--972.08--484.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1325.49--660.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.32---1.61--
固定资产报废损失(万元)--31.29--3.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11355.08--5161.50--
投资损失(万元)---195.64---41.39--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6517.93---2673.98--
经营性应收项目的减少(万元)---27992.40---12638.56--
经营性应付项目的增加(万元)--5044.35--5260.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12512.36--13126.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31493.39--41976.93--
减:现金的期初余额(万元)--29337.10--29337.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2156.29--12639.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--208.92--161.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2686.00--1331.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-222024-04-26
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