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国机重装(601399)现金流量表图
国机重装(601399)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238394.821328417.20809777.67527316.95212719.43
收到的税费返还(万元)917.817457.516227.694819.622010.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35153.6465441.0864330.1045179.9835213.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274466.271401315.79880335.46577316.56249942.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238402.70923903.82600133.56421045.66205998.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42943.80185039.20103419.9072205.9337722.81
支付的各项税费(万元)13833.3150999.9044201.7128043.0213169.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28306.1968718.2279003.3149219.0020687.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323486.011228661.13826758.48570513.61277578.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49019.74172654.6653576.996802.95-27635.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.521601.681392.90369.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.22441.29241.58241.5110.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32.970.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.742075.941635.12610.8910.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18034.7780653.5059216.5640117.6619043.63
投资支付的现金(万元)--4096.56357.96----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.81------2.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18044.5984750.0659574.5240117.6619046.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18040.84-82674.12-57939.40-39506.77-19036.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--12000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16493.85--4988.225944.793573.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16493.8512000.004988.225944.793573.77
偿还债务支付的现金(万元)--41549.4741530.1841522.5520000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.652034.061606.091163.22555.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--806.13------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19809.0514666.7413180.024427.535556.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19910.7058250.2756316.2847113.3026111.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3416.85-46250.27-51328.06-41168.52-22537.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)166.001706.32-695.34716.31-85.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70311.4445436.60-56385.81-73156.03-69294.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837428.25791991.64791991.64791991.64791991.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)767116.80837428.25735605.83718835.62722696.91
净利润(万元)--46722.21--22543.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16087.46--6000.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11728.37--5872.11--
长期待摊费用摊销(万元)--656.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---377.99--4.46--
固定资产报废损失(万元)--1777.49--14966.67--
公允价值变动损失(万元)--171.06--1.67--
财务费用(万元)---642.91--202.51--
投资损失(万元)---1718.05---605.13--
递延所得税资产减少(万元)---2782.09---240.63--
递延所得税负债增加(万元)---177.09---85.75--
存货的减少(万元)---69139.06---2537.94--
经营性应收项目的减少(万元)---129234.70---136341.24--
经营性应付项目的增加(万元)--267915.58--82268.97--
其他(万元)------7435.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172654.66--6802.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--837428.25--718835.62--
减:现金的期初余额(万元)--791991.64--791991.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45436.60---73156.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15019.45--4951.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3069.08--1151.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-23
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-262024-04-25
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