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航宇微(300053)现金流量表图
航宇微(300053)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5688.1931433.0424282.6616767.1110305.62
收到的税费返还(万元)4.85109.24109.89109.310.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)692.5610812.171945.351594.34535.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6385.6042354.4626337.9018470.7610841.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5776.8914156.5015905.2711469.166620.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3359.6111256.338448.635774.773163.27
支付的各项税费(万元)366.441435.781156.27859.16675.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1132.394590.433843.162185.411165.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10635.3431439.0429353.3320288.4911624.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4249.7310915.42-3015.43-1817.73-783.33
收回投资收到的现金(万元)9400.002448.60227.58227.58227.58
取得投资收益收到的现金(万元)40.512.528.586.214.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.7719.7719.644.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.281800.001800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9440.513271.172055.922053.422036.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)590.1511308.609609.388684.548322.33
投资支付的现金(万元)9400.0010196.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----396.00396.00366.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----395.00400.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9990.1521504.6010400.389480.549088.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-549.63-18233.42-8344.46-7427.12-7051.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8864.0022242.1515905.989851.485182.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8864.0022242.1515905.989851.485182.50
偿还债务支付的现金(万元)3552.0020619.7713021.456564.594555.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203.60797.36528.06345.43164.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.23207.76--28.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3783.8321624.8913549.516938.254720.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5080.17617.262356.472913.23462.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.40-5.894.95-0.761.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)296.21-6706.62-8998.46-6332.38-7371.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12594.0119300.6319300.6319300.6319300.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12890.2212594.0110302.1712968.2611929.12
净利润(万元)---29418.37---2459.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14511.55---18.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6344.07--2636.41--
长期待摊费用摊销(万元)--23.06--15.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.68--19.64--
固定资产报废损失(万元)--9.42------
公允价值变动损失(万元)---5.24------
财务费用(万元)--710.97--338.45--
投资损失(万元)--212.14--60.44--
递延所得税资产减少(万元)--2838.68---1.80--
递延所得税负债增加(万元)---53.28------
存货的减少(万元)---6012.76---2592.59--
经营性应收项目的减少(万元)--6992.27--1211.90--
经营性应付项目的增加(万元)--7381.33---6466.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10915.42---1817.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12594.01--12968.26--
减:现金的期初余额(万元)--19300.63--19300.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6706.62---6332.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1786.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.87--86.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
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