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鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103895.01338631.45255905.69162474.0776467.84
收到的税费返还(万元)2192.599605.267252.034560.422275.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2933.2518506.7311613.149029.378150.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109020.85366743.44274770.86176063.8686893.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49528.97173739.99128747.3082898.6537199.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19289.2155385.4142086.4629589.5317099.35
支付的各项税费(万元)8654.8728084.3521686.2114520.878433.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7403.3126713.4921391.8014973.217554.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84876.36283923.23213911.78141982.2770285.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24144.4982820.2160859.0834081.5916607.82
收回投资收到的现金(万元)10807.4027835.9819435.5619355.9610184.58
取得投资收益收到的现金(万元)186.301746.08983.70717.0558.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.331950.651481.91289.166.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11065.0331532.7121901.1720362.1710250.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27618.1976852.2256764.0141878.3924301.48
投资支付的现金(万元)12300.0061751.3650954.8350954.8312752.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00927.80----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39918.19138603.57108646.6492833.2237054.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28853.17-107070.86-86745.47-72471.04-26804.01
吸收投资收到的现金(万元)600.00899.94899.94899.941649.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00300.00300.00300.001050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29838.4482183.7974599.2466309.2130931.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30438.4483083.7375499.1867209.1532581.55
偿还债务支付的现金(万元)9234.9640745.9333430.1422959.086281.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)834.118042.934775.943482.462403.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18350.6014978.83--15470.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10388.3867139.4653184.9142066.6324155.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20050.0615944.2722314.2825142.528426.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)179.09711.57187.98304.63-28.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15520.47-7594.81-3384.13-12942.30-1798.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102558.15110152.96110152.96110152.96111921.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118078.62102558.15106768.8397210.66110122.77
净利润(万元)--63879.82--28627.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3625.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3396.02--1652.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1743.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---207.50---918.49--
固定资产报废损失(万元)--28.19--7900.63--
公允价值变动损失(万元)---1276.84---89.14--
财务费用(万元)--2272.43--1308.59--
投资损失(万元)---2577.17---520.29--
递延所得税资产减少(万元)---774.13---169.30--
递延所得税负债增加(万元)--359.52---91.84--
存货的减少(万元)---7558.49---2696.52--
经营性应收项目的减少(万元)---20141.06---8760.48--
经营性应付项目的增加(万元)--13424.44--6692.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82820.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102558.15--97210.66--
减:现金的期初余额(万元)--110152.96--110152.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7594.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2311.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1213.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-202024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-202024-04-26
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