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滨化股份(601678)现金流量表图
滨化股份(601678)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379542.761188719.551177893.73680004.75228039.26
收到的税费返还(万元)42707.40189.085552.9264.9264.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103987.74600488.2312330.069077.963211.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526237.901789396.861195776.71689147.63231315.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308445.971042515.521062945.54593827.00196245.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19964.6664785.8251642.9935037.5118787.90
支付的各项税费(万元)9215.8843582.8833920.5827042.8811206.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90213.80589906.2915057.9010363.043984.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427840.311740790.511163567.02666270.43230225.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98397.5948606.3432209.7022877.211090.28
收回投资收到的现金(万元)--5196.34----400.00
取得投资收益收到的现金(万元)3208.545027.732729.592178.96159.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1038.80321.50321.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95.1620000.00--23072.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3303.7031262.8726123.0925572.46559.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12871.41201937.10165130.42110153.3750666.01
投资支付的现金(万元)--3548.6813368.1111368.1111368.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)110.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12981.71207485.78178498.54121521.4962034.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9678.01-176222.91-152375.44-95949.02-61474.42
吸收投资收到的现金(万元)--------33.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98832.00340010.00317508.00262008.00189668.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108052.39334808.30--141663.7351851.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206884.39674818.30517630.44403671.73241552.76
偿还债务支付的现金(万元)45208.00149027.00167919.45119214.4580550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8758.9635122.2529732.4923061.186043.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112651.48400283.90--180067.1554835.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166618.44584433.15416164.72322342.77141428.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40265.9590385.15101465.7281328.96100124.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.51151.72185.74232.02-50.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129138.05-37079.70-18514.308489.1739690.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47571.5384651.2384651.2384651.2384651.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176709.5747571.5366136.9393140.39124341.49
净利润(万元)--21911.39--10513.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15805.25--1550.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2873.76--1744.53--
长期待摊费用摊销(万元)------6977.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1138.24--385.23--
固定资产报废损失(万元)--77754.25------
公允价值变动损失(万元)---524.19---17.43--
财务费用(万元)--25880.26--14840.66--
投资损失(万元)---48953.93---10596.09--
递延所得税资产减少(万元)---25805.16---6566.10--
递延所得税负债增加(万元)--8499.97---492.75--
存货的减少(万元)---59375.37---33820.79--
经营性应收项目的减少(万元)---3094.62--12581.26--
经营性应付项目的增加(万元)--27528.11---5436.21--
其他(万元)---2774.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48606.34--22877.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47571.53--93140.39--
减:现金的期初余额(万元)--84651.23--84651.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37079.70--8489.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--454.07--171.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3121.32--163.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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