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永和股份(605020)现金流量表图
永和股份(605020)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76012.95335984.19262793.68198474.9374493.62
收到的税费返还(万元)3218.4825099.6820224.1313347.786496.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1089.8821846.189571.868560.606216.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80321.30382930.05292589.67220383.3187206.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50750.44249432.19210575.24177644.6179643.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14143.3543451.6032289.0221762.2612387.11
支付的各项税费(万元)1834.416670.905791.804170.411985.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12307.8330994.8018724.0214396.8010524.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79036.04330549.48267380.09217974.08104541.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1285.2652380.5725209.582409.24-17334.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.26155.3985.3660.672.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.26155.3985.3660.672.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31065.92143249.83108737.5867795.7724789.13
投资支付的现金(万元)--1194.821194.82894.82594.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31065.92144444.65109932.4068690.5925383.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31037.66-144289.26-109847.04-68629.92-25381.12
吸收投资收到的现金(万元)719.66611.87212.8213.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46275.18114796.7090976.0085166.0050020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15741.6027526.4022505.141000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62736.44142934.97113693.9686179.3050020.00
偿还债务支付的现金(万元)33300.0042616.0023583.0020453.0013100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1635.4311896.2510267.598996.731073.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.45443.22443.22424.35277.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34992.8954955.4734293.8129874.0814451.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27743.5587979.5079400.1556305.2235568.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)547.011258.561197.371047.06-482.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1461.84-2670.63-4039.94-8868.41-7629.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14607.1517277.7817277.7817277.7817644.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13145.3014607.1513237.848409.3710015.40
净利润(万元)--18390.54--11021.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1921.48--1794.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.43--161.77--
长期待摊费用摊销(万元)--513.95--249.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.50---12.14--
固定资产报废损失(万元)--480.26--177.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5153.77--1524.49--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---548.16---364.30--
递延所得税负债增加(万元)--543.35---288.63--
存货的减少(万元)---16038.40---11251.58--
经营性应收项目的减少(万元)---29072.80---9955.24--
经营性应付项目的增加(万元)--43991.94---2420.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52380.57--2409.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14607.15--8409.37--
减:现金的期初余额(万元)--17277.78--17277.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2670.63---8868.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95.45--255.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.62--49.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-112023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-142024-04-25
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