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中创环保(300056)现金流量表图
中创环保(300056)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6353.8955664.8140984.3422943.539879.59
收到的税费返还(万元)218.52374.11368.30229.47113.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5523.4624500.1429537.7811740.685113.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12095.8880539.0670890.4234913.6815106.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3821.4743100.0429024.4513539.655696.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2746.1611735.869141.765833.303541.24
支付的各项税费(万元)315.453524.982976.662363.851786.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14352.4627213.5328350.0112000.043035.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21235.5485574.4069492.8833736.8314060.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9139.66-5035.351397.541176.851046.21
收回投资收到的现金(万元)18500.00499.93499.73199.80199.80
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.150.350.350.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.446.746.213.023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18528.44506.83506.29203.17203.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)262.151621.671331.971074.17954.91
投资支付的现金(万元)0.00300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298.441930.201631.971074.17954.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18230.00-1423.37-1125.68-871.00-751.76
吸收投资收到的现金(万元)0.00313.00294.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00313.00294.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7998.0027093.8317936.8514188.997621.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8258.0045834.4923192.8615338.997621.04
偿还债务支付的现金(万元)7844.0030732.3822290.5114222.106322.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)232.251780.191072.02775.81394.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------30.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13570.9241308.3425251.1715051.416747.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5312.924526.15-2058.31287.58873.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.7612.547.73-1.07-3.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3783.18-1920.02-1778.72592.361164.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2227.674147.694147.694147.694147.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6010.852227.672368.984740.055312.62
净利润(万元)---20308.03---6287.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.70--112.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.25--5.97--
固定资产报废损失(万元)--4660.49--2159.32--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2264.90--1002.85--
投资损失(万元)--564.21--119.47--
递延所得税资产减少(万元)--646.71---355.83--
递延所得税负债增加(万元)---36.19---27.20--
存货的减少(万元)---3597.34---3907.16--
经营性应收项目的减少(万元)--7196.52---401.61--
经营性应付项目的增加(万元)---2255.29--8797.07--
其他(万元)--540.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2227.67--4740.05--
减:现金的期初余额(万元)--4147.69--4147.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-27
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