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蓝色光标(300058)现金流量表图
蓝色光标(300058)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1468442.056198908.094634046.153165284.691564901.13
收到的税费返还(万元)--428.13428.13428.13394.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3691.6516642.4512550.349071.245264.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1472133.706215978.684647024.623174784.061570560.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1560478.776052759.924620715.023125790.171662513.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25064.4292518.3071217.5948792.2626386.50
支付的各项税费(万元)7535.9322495.3817406.0213278.947456.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8992.1839238.3330078.9519536.3710442.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1602071.306207011.934739417.573207397.741706799.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-129937.608966.75-92392.95-32613.68-136239.38
收回投资收到的现金(万元)6279.90123495.16120652.8495915.5220709.48
取得投资收益收到的现金(万元)824.967921.086008.184497.382518.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--68.8968.6524.505.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7104.86131485.13126729.68100437.4023233.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37.491699.541404.52861.57264.61
投资支付的现金(万元)4511.2094040.4488754.0779728.6419616.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47.9147.91--21.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4551.8695787.8990206.5080611.6019902.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2553.0035697.2436523.1819825.803330.92
吸收投资收到的现金(万元)--287.34287.34150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--287.34287.34150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53222.00323467.16281813.77193688.11101910.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16962.4816962.48----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53222.00340716.98299063.59193838.11102060.81
偿还债务支付的现金(万元)41230.76364934.47281388.96192077.5181805.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2189.8810255.678571.626403.661804.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7212.715364.68--2664.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45726.90382402.85295325.25202620.8986274.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7495.10-41685.863738.34-8782.7715786.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-477.313488.75-2408.411695.11397.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120366.816466.87-54539.84-19875.54-116724.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414198.16407731.28407731.28407731.28407731.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293831.34414198.16353191.44387855.74291006.32
净利润(万元)---29694.15--18071.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19243.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.18--284.83--
长期待摊费用摊销(万元)--272.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.04---15.37--
固定资产报废损失(万元)--44.78--800.15--
公允价值变动损失(万元)---4726.93---5386.23--
财务费用(万元)--10436.54--6238.73--
投资损失(万元)--2207.15---3160.02--
递延所得税资产减少(万元)---6574.68---3609.82--
递延所得税负债增加(万元)---115.15---167.52--
存货的减少(万元)---663.81---29.87--
经营性应收项目的减少(万元)---95431.10--6750.81--
经营性应付项目的增加(万元)--84781.81---69166.31--
其他(万元)------11452.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8966.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--414198.16--387855.74--
减:现金的期初余额(万元)--407731.28--407731.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6466.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19416.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7969.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-21
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-23
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