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广晟有色(600259)现金流量表图
广晟有色(600259)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203405.091502901.821104983.86648537.02212698.91
收到的税费返还(万元)19.359456.828795.938749.46376.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2880.187843.009494.374567.382952.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206304.611520201.641123274.16661853.85216027.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196401.671463450.961077889.34623212.87231113.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5146.7925387.1617543.8813584.047409.10
支付的各项税费(万元)5612.5517502.4212504.999416.466490.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2598.4014360.5311895.157081.771004.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209759.411520701.071119833.36653295.14246016.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3454.80-499.433440.808558.72-29988.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)35.8111435.3111435.315649.5665.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.441174.39604.981144.90603.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.01--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.2612609.7012040.296794.46669.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2981.0519121.7914709.8411459.873606.70
投资支付的现金(万元)--1335.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2981.0520457.2114709.8411459.873606.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2944.79-7847.50-2669.55-4665.42-2937.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104420.05298390.34270602.09150127.00133927.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)743.147850.94--3003.764767.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105163.19306241.28279429.78153130.76138694.04
偿还债务支付的现金(万元)89533.00292210.10244841.30134648.3581000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1660.416998.485685.813605.502459.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3075.279208.39--11159.2612647.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94268.68308416.98292243.01149413.1196107.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10894.51-2175.69-12813.233717.6542587.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.3463.98---167.72-149.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4484.60-10458.65-12041.987443.229511.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62003.4572462.1072462.1072462.1072462.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66488.0562003.4560420.1279905.3381973.37
净利润(万元)---32989.84---32093.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29361.47--29416.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5541.64--2814.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1613.70--691.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.33---3.65--
固定资产报废损失(万元)--37.36--3.71--
公允价值变动损失(万元)--587.88--587.88--
财务费用(万元)--8697.23--4623.69--
投资损失(万元)---15651.30---7760.01--
递延所得税资产减少(万元)---3979.79---6839.04--
递延所得税负债增加(万元)---534.13---101.10--
存货的减少(万元)--50867.51--27310.55--
经营性应收项目的减少(万元)---51554.08---51160.19--
经营性应付项目的增加(万元)---176.49--37447.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---499.43--8558.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62003.45--79905.33--
减:现金的期初余额(万元)--72462.10--72462.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10458.65--7443.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--699.19--316.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--636.24--318.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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