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卓翼科技(002369)现金流量表图
卓翼科技(002369)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131418.0296886.6944015.34208716.69172796.76
收到的税费返还(万元)31.0212.080.00832.53962.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2262.041713.171151.413750.223309.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133711.0898611.9445166.74213299.44177069.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92805.1861428.3630124.47168689.14135033.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30993.4721738.1211225.0639527.3830041.70
支付的各项税费(万元)2089.111611.98905.613814.763127.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8777.875685.102758.315436.7211076.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134665.6390463.5645013.46217468.00179278.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-954.558148.38153.28-4168.56-2209.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------94.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2385.681425.30304.17227.8995.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2385.681425.30304.17322.3995.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3451.501857.42862.764816.993736.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3451.501857.42862.764816.993736.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1065.82-432.12-558.59-4494.60-3640.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----5500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25706.7516657.757739.412688.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25706.7516657.757739.418188.77500.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.007850.003450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.97127.0863.19393.38292.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23169.4812959.593912.044866.213551.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23360.4513086.673975.2413109.597293.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2346.293571.083764.17-4920.82-6793.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.01-16.83-3.60-1.2847.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)274.9111270.513355.26-13585.27-12596.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14724.2814724.2814724.2828309.5428309.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14999.1825994.7918079.5414724.2815713.04
净利润(万元)---8756.88---41054.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---154.01--13381.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.30--328.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1683.73--3804.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---404.92--193.89--
固定资产报废损失(万元)--105.52--323.51--
公允价值变动损失(万元)--0.00---501.06--
财务费用(万元)--2100.90--4331.25--
投资损失(万元)--0.00---94.50--
递延所得税资产减少(万元)---973.51--2759.62--
递延所得税负债增加(万元)---22.23--42.22--
存货的减少(万元)--1525.41---6003.26--
经营性应收项目的减少(万元)--14943.42--1279.23--
经营性应付项目的增加(万元)---9393.34--2937.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8148.38---4168.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25994.79--14724.28--
减:现金的期初余额(万元)--14724.28--28309.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11270.51---13585.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2904.63--6007.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-252024-10-29
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