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君实生物-U(688180)现金流量表图
君实生物-U(688180)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183617.03133495.0384071.8539631.10147493.40
收到的税费返还(万元)1054.611054.611054.61--14392.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6981.155138.621586.64302.1212266.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191652.80139688.2686713.1039933.21174153.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173258.74131920.2088318.0643371.14208256.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121670.8792983.5266606.4228913.70125499.17
支付的各项税费(万元)8914.976906.024373.312336.557851.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31192.3519225.7213950.482969.6133045.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335036.92251035.47173248.2777591.00374651.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-143384.12-111347.21-86535.17-37657.79-200498.21
收回投资收到的现金(万元)190181.1890137.1925000.0015000.00124687.08
取得投资收益收到的现金(万元)943.02483.4038.90--423.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.50186.50186.50--409.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4416.06--2498.381408.2710318.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195726.7694124.8327723.7816408.27135839.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69098.7562075.9039571.3321229.0983257.45
投资支付的现金(万元)215900.00140400.0083000.002506.22145900.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.22--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285004.97202475.90122571.3323735.31229158.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89278.21-108351.07-94847.55-7327.04-93319.09
吸收投资收到的现金(万元)150.160.16----15559.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.16----300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230674.86192878.85143454.35127790.6497709.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)635.03--372.5590.2520788.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231460.04193343.18143826.90127880.89134057.87
偿还债务支付的现金(万元)117401.8394349.7163402.813000.0048091.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7379.015205.053386.221364.153822.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4364.62--2799.521532.8810960.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129145.47103340.1769588.555897.0362875.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102314.5890003.0274238.36121983.8671182.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1201.46-685.51477.09124.97755.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129146.29-130380.78-106667.2777124.00-221879.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377814.20377814.20377814.20377814.20599693.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248667.91247433.43271146.93454938.21377814.20
净利润(万元)-138010.89---68770.90---253568.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8817.88--38.16--12631.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3173.46--1575.56--2369.56
长期待摊费用摊销(万元)1150.43--653.99--1711.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1277.78---1293.85---2940.64
固定资产报废损失(万元)93.84--61.88--52.03
公允价值变动损失(万元)4767.88--3214.77--14917.74
财务费用(万元)603.40--334.10---5775.63
投资损失(万元)2355.39--2783.58---7399.04
递延所得税资产减少(万元)1635.08--116.80--12503.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-15927.33---2493.80---3244.83
经营性应收项目的减少(万元)5420.51--7373.05---31441.79
经营性应付项目的增加(万元)-41529.35---43835.76--26267.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-143384.12---86535.17---200498.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248667.91--271146.93--377814.20
减:现金的期初余额(万元)377814.20--377814.20--599693.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-129146.29---106667.27---221879.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1972.44---1041.59--2348.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3900.16--1978.10--4307.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-09-022024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-302024-09-022024-04-302024-03-29
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