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孚能科技(688567)现金流量表图
孚能科技(688567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834247.99681834.78146224.091523369.731129437.60
收到的税费返还(万元)46619.7632800.3022888.87104036.3564103.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135220.7183972.1452751.02241373.36497542.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1016088.46798607.22221863.981868779.451691083.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)854812.72756408.21137759.101565823.781184486.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94766.8065076.0735226.01125766.7489956.98
支付的各项税费(万元)10890.189904.956890.5311522.988791.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27886.2322436.67153583.4399262.88373657.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)988355.92853825.89333459.071802376.391656893.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27732.54-55218.68-111595.1066403.0634190.24
收回投资收到的现金(万元)14.16----41000.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.48----7665.726327.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.93142.927.822462.0446.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52924.416467.069221.8854406.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98882.2753067.336474.8860349.63101781.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126912.58101425.9412256.39107334.9079215.82
投资支付的现金(万元)31314.1412364.438203.2852201.1452201.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--33138.7052852.8053346.3075017.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286743.85146929.0773312.47212882.34206433.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-187861.58-93861.74-66837.59-152532.71-104652.77
吸收投资收到的现金(万元)1167.33252.77252.776980.961822.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111511.3258957.86113500.00573081.86440963.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186178.65132710.63113752.77580062.82442785.68
偿还债务支付的现金(万元)195110.52147342.2741713.90453604.59291271.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18101.6015640.122288.4120101.0719089.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3441.641873.862836.808516.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224703.42166424.0345876.17476542.46318878.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38524.77-33713.4067876.60103520.36123907.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14142.94-1458.2614843.533572.72-3898.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-184510.88-184252.08-95712.5520963.4349545.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)437386.31437386.31437386.31416422.87416422.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252875.43253134.23341673.76437386.31465968.69
净利润(万元)---19036.31---186774.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3646.75--63582.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.14--1975.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1892.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.93--2576.58--
固定资产报废损失(万元)--153.55--77366.80--
公允价值变动损失(万元)--7522.26--25660.66--
财务费用(万元)--13071.06--30868.90--
投资损失(万元)---2544.47--21059.85--
递延所得税资产减少(万元)---6594.06---24441.41--
递延所得税负债增加(万元)---1209.57---3493.20--
存货的减少(万元)--157665.67--345955.32--
经营性应收项目的减少(万元)---70344.73---171304.04--
经营性应付项目的增加(万元)---200622.29---138561.55--
其他(万元)------13770.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55218.68--66403.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--253134.23--437386.31--
减:现金的期初余额(万元)--437386.31--416422.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---184252.08--20963.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---157.67--4518.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.67--633.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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