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章源钨业(002378)现金流量表图
章源钨业(002378)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56965.60335147.50216787.42142402.3758413.43
收到的税费返还(万元)50.722274.42574.59555.97123.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688.6914080.243038.872472.37775.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57705.01351502.16220400.88145430.7259312.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52617.35269926.32188857.60115477.2458062.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13703.5741945.3532241.1122064.7412221.11
支付的各项税费(万元)6644.8712223.357735.835147.531482.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2324.408685.956207.244205.582169.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75290.20332780.98235041.78146895.0973935.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17585.1818721.18-14640.90-1464.37-14622.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1699.021699.011699.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.65554.39451.27286.47156.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.652253.412150.291985.49156.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7774.379951.536226.984071.932002.05
投资支付的现金(万元)170.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7944.3710064.226228.564071.932002.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7852.72-7810.81-4078.27-2086.45-1845.47
吸收投资收到的现金(万元)25.00135.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.00135.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72999.50109885.0087671.0064771.0036401.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.00--1738.00328.0025.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75524.50114975.0089409.0065099.0036426.00
偿还债务支付的现金(万元)61060.0084217.9173225.8551915.8527440.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2327.2518412.3816703.1015048.812025.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3427.90--182.31127.2849.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66815.15105985.7290111.2567091.9429515.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8709.358989.28-702.25-1992.946910.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.05-94.79-67.9619.49-21.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16697.5019804.86-19489.37-5524.27-9579.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51433.5731593.2931593.2931593.2931593.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34736.0751398.1512103.9126069.0222014.09
净利润(万元)--14296.10--8612.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1913.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5022.74--2550.31--
长期待摊费用摊销(万元)------913.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.61--16.32--
固定资产报废损失(万元)--16414.62--32.06--
公允价值变动损失(万元)------499.08--
财务费用(万元)--6598.37--3135.78--
投资损失(万元)---1118.75---966.24--
递延所得税资产减少(万元)--49.40---168.66--
递延所得税负债增加(万元)---25.11--59.67--
存货的减少(万元)---11273.06--3155.86--
经营性应收项目的减少(万元)---2719.52---26386.72--
经营性应付项目的增加(万元)---15022.28---3108.75--
其他(万元)--49.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1464.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51398.15--26069.02--
减:现金的期初余额(万元)--31593.29--31593.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5524.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------120.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-222024-04-30
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