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科远智慧(002380)现金流量表图
科远智慧(002380)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18876.27110897.3172269.6442569.0518955.22
收到的税费返还(万元)946.903366.142301.241446.48724.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3771.462317.973160.401311.703270.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23594.64116581.4377731.2845327.2322950.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7912.8326475.0018943.5315092.325687.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14237.5845446.9834685.9924325.3712559.84
支付的各项税费(万元)3228.6411871.587926.764972.112683.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5577.9915557.9313629.535984.655693.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30957.0499351.4975185.8150374.4526624.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7362.4117229.942545.47-5047.22-3673.93
收回投资收到的现金(万元)--9000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)98.770.00201.18143.710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--301.0934.4210.600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2473.30----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26.9058237.21----18.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.6770011.61235.60154.3118.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265.093948.43971.54891.32546.73
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19047.2074261.5616598.562544.023561.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19312.2978209.9917570.093435.344107.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19186.62-8198.38-17334.49-3281.04-4089.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2875.5110445.169357.447241.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2875.5110445.169357.447241.03--
偿还债务支付的现金(万元)--4420.004421.454420.003902.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.166.73102.13104.689.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.90326.26141.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27.064752.994664.914524.683912.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2848.455692.174692.532716.34-3912.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23700.5814723.73-10096.49-5611.91-11676.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36972.2222248.4922248.4822248.4922510.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13271.6436972.2212151.9916636.5810834.56
净利润(万元)--16419.59--4150.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2552.53--1863.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.08--163.21--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---195.65--0.31--
固定资产报废损失(万元)--8.43--0.00--
公允价值变动损失(万元)---510.61--23.33--
财务费用(万元)--157.26--12.87--
投资损失(万元)---3685.42---165.09--
递延所得税资产减少(万元)---535.16---98.92--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--1958.35--3275.23--
经营性应收项目的减少(万元)---18440.07---11442.95--
经营性应付项目的增加(万元)--14653.15---4816.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17229.94---5047.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36972.22--16636.58--
减:现金的期初余额(万元)--22248.49--22248.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14723.73---5611.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.10--73.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-292023-04-26
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