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金沃股份(300984)现金流量表图
金沃股份(300984)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25125.6299020.6572700.3446449.3022825.40
收到的税费返还(万元)1096.515659.104488.142887.421558.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68.56563.90591.81304.45607.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26290.69105243.6577780.2849641.1724992.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17852.3676311.8359821.6640460.2925322.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4721.6117209.5412703.198385.854215.33
支付的各项税费(万元)904.631933.511065.03606.18580.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1566.914692.522270.982016.591232.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25045.52100147.4075860.8651468.9131350.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1245.185096.251919.42-1827.75-6357.95
收回投资收到的现金(万元)--4000.004000.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--22.6822.6822.6822.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.25154.15147.8073.891.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.254176.834170.494096.584024.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3933.5714242.0410317.376754.90975.08
投资支付的现金(万元)--98.00----404.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3933.5714340.0410317.376754.901379.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3927.32-10163.21-6146.88-2658.322644.58
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.0017030.0014130.009080.005100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28.1528.152.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.0017058.1514158.159082.785128.15
偿还债务支付的现金(万元)3113.3310210.006310.001100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.911645.401294.581227.9418.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1764.191568.431319.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3242.1613619.599173.013647.71113.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4257.843438.554985.135435.075015.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.74-9.87-4.04-24.72-60.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1675.43-1638.27753.64924.291241.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2009.823648.093648.093648.093648.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3685.262009.824401.734572.394889.51
净利润(万元)--2613.59--1312.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1001.30--650.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.65--101.39--
长期待摊费用摊销(万元)--133.63--60.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.43---1.98--
固定资产报废损失(万元)--157.68--27.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1502.63--714.87--
投资损失(万元)--2.64------
递延所得税资产减少(万元)---647.01---296.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3327.75---1297.31--
经营性应收项目的减少(万元)---7193.64---6647.85--
经营性应付项目的增加(万元)--4757.43--1018.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5096.25---1827.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2009.82--4572.39--
减:现金的期初余额(万元)--3648.09--3648.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1638.27--924.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.96--101.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-142024-10-302024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-152024-10-302024-08-262024-04-27
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