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中旗新材(001212)现金流量表图
中旗新材(001212)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16068.2260641.5343813.1926637.2210500.47
收到的税费返还(万元)--1844.66------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.702316.091432.791033.97175.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16375.9264802.2845245.9827671.2010675.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6101.2142948.4133161.6418455.198680.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2221.7011573.788681.055277.782368.45
支付的各项税费(万元)577.343223.352691.662109.56568.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)350.443552.032404.892179.41706.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9250.7061297.5746939.2428021.9412323.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7125.233504.72-1693.26-350.74-1647.69
收回投资收到的现金(万元)27999.7099564.8494242.8542223.8312609.15
取得投资收益收到的现金(万元)462.261385.44644.92378.973.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.50109.19976.56976.560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--162.7062.7062.70198.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28492.46101222.1895927.0443642.0712811.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6590.6215604.0311001.836774.361965.22
投资支付的现金(万元)7000.00106850.00113169.7075590.0059850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2780.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13590.62125234.03124171.5382364.3661815.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14901.83-24011.86-28244.49-38722.29-49003.69
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----80.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4198.754198.754198.7554071.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--53289.0953430.0053430.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--57487.8457628.7557628.7554151.52
偿还债务支付的现金(万元)--3010.003003.402903.40--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.981204.131195.431171.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.73597.43386.95245.21128.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253.714811.564585.784319.75128.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-253.7152676.2853042.9753308.9954022.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-381.17958.73400.83605.36-101.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21392.1833127.8723506.0514841.323269.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58242.1525114.2825114.2825114.2825114.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79634.3358242.1548620.3239955.5928383.91
净利润(万元)--7844.18--3838.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--478.79--133.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.52--62.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.41--0.31--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1107.89---44.10--
投资损失(万元)--89.99--89.04--
递延所得税资产减少(万元)---244.65--19.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1084.98---895.15--
经营性应收项目的减少(万元)---33955.56---5111.06--
经营性应付项目的增加(万元)--25106.72---361.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3504.72---350.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58242.15--39955.59--
减:现金的期初余额(万元)--25114.28--25114.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33127.87--14841.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--409.57--204.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-092023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-102023-04-21
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